| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 016.00 | 19 903.00 | 113.00 | 20 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 005.00 | 145 904.00 | 105 101.00 | 251 005.00 |
AX Avances et acomptes | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 029.00 | 165 807.00 | 123 222.00 | 289 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 440.00 | | 251 440.00 | 251 440.00 |
BZ Autres créances | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
CF Disponibilités | 941 903.00 | | 941 903.00 | 941 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 358.00 | | 1 232 358.00 | 1 232 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 387.00 | 165 807.00 | 1 355 580.00 | 1 521 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 255 601.00 | 254 837.00 | | 255 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 584.00 | 50 764.00 | | 276 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 185.00 | 855 601.00 | | 1 082 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | 4 428.00 | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 829.00 | 6 259.00 | | 30 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 690.00 | 103 307.00 | | 188 690.00 |
EA Autres dettes | 50 050.00 | 42 285.00 | | 50 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 395.00 | 156 278.00 | | 273 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 580.00 | 1 011 879.00 | | 1 355 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 211.00 | | 1 721 211.00 | 1 721 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 211.00 | | 1 721 211.00 | 1 721 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 273.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 851.00 | 17.00 | | 30 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 243 841.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 851.00 | 243 859.00 | | 77 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 285.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 397.00 | 123 421.00 | | 49 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 960.00 | 123 706.00 | | 49 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 891.00 | 120 152.00 | | 27 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 193.00 | | | 88 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 545.00 | 1 795 704.00 | | 1 850 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 960.00 | 1 744 940.00 | | 1 573 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 584.00 | 50 764.00 | | 276 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 636.00 | | | 285 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 690.00 | 188 690.00 | | 188 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 455.00 | 290 455.00 | | 290 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 395.00 | 273 395.00 | | 273 395.00 |