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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 554.00 | 185 385.00 | 215 169.00 | 400 554.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 525.00 | 193 356.00 | 276 169.00 | 469 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 865.00 | | 323 865.00 | 323 865.00 |
BZ Autres créances | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
CF Disponibilités | 702 213.00 | | 702 213.00 | 702 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 327.00 | | 1 096 327.00 | 1 096 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 852.00 | 193 356.00 | 1 372 496.00 | 1 565 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 482 185.00 | 255 601.00 | | 482 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 995.00 | 276 584.00 | | 149 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 179.00 | 1 082 185.00 | | 1 182 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 962.00 | 3 826.00 | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 461.00 | 30 829.00 | | 55 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 887.00 | 188 690.00 | | 114 887.00 |
EA Autres dettes | 16 007.00 | 50 050.00 | | 16 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 316.00 | 273 395.00 | | 190 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 496.00 | 1 355 580.00 | | 1 372 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 884.00 | | 1 651 884.00 | 1 651 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 884.00 | | 1 651 884.00 | 1 651 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 659.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 451.00 | 30 851.00 | | 84 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 47 000.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 561.00 | 77 851.00 | | 84 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | 563.00 | | 1 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 397.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 49 960.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 159.00 | 27 891.00 | | 82 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 372.00 | 88 193.00 | | 34 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 739.00 | 1 850 545.00 | | 1 832 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 744.00 | 1 573 960.00 | | 1 682 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 995.00 | 276 584.00 | | 149 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 385 628.00 | 285 636.00 | | 385 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 887.00 | 114 887.00 | | 114 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 114.00 | 394 114.00 | 61 000.00 | 455 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 316.00 | 190 316.00 | | 190 316.00 |