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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 709.00 | 639.00 | 1 348.00 |
AP Constructions | 75 417.00 | 5 647.00 | 69 770.00 | 75 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 965.00 | 2 325.00 | 8 640.00 | 10 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 889.00 | 68 583.00 | 139 306.00 | 207 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 618.00 | 77 264.00 | 299 354.00 | 376 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 547.00 | 960.00 | 252 587.00 | 253 547.00 |
BZ Autres créances | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
CF Disponibilités | 1 381 212.00 | | 1 381 212.00 | 1 381 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 982.00 | | 53 982.00 | 53 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 814.00 | 960.00 | 1 713 854.00 | 1 714 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 432.00 | 78 224.00 | 2 013 208.00 | 2 091 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 638 289.00 | 582 179.00 | | 638 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 399.00 | 106 110.00 | | 185 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 688.00 | 1 238 289.00 | | 1 373 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341.00 | 3 734.00 | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 172.00 | 75 817.00 | | 40 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 012.00 | 134 904.00 | | 177 012.00 |
EA Autres dettes | 17 995.00 | 6 139.00 | | 17 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 520.00 | 223 347.00 | | 639 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 208.00 | 1 461 636.00 | | 2 013 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 247.00 | 129 547.00 | | 512 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 310.00 | 239 866.00 | 376 618.00 | 25 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 310.00 | 239 866.00 | 294 270.00 | 25 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 899.00 | 129 547.00 | | 429 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 965.00 | 51 335.00 | 192 036.00 | 217 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 449.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 705.00 | 50 886.00 | 192 036.00 | 217 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 107.00 | 252 107.00 | | 252 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 602.00 | 333 602.00 | 81 000.00 | 414 602.00 |
VW T.V.A. | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 520.00 | 239 520.00 | 400 000.00 | 639 520.00 |