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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 260.00 | 1 088.00 | 1 348.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AP Constructions | 41 359.00 | 178.00 | 41 181.00 | 41 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 561.00 | 8 378.00 | 2 183.00 | 10 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 669.00 | 209 149.00 | 143 520.00 | 352 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 247.00 | 217 965.00 | 294 283.00 | 512 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 683.00 | | 256 683.00 | 256 683.00 |
BZ Autres créances | 72 548.00 | | 72 548.00 | 72 548.00 |
CF Disponibilités | 822 974.00 | | 822 974.00 | 822 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 353.00 | | 1 167 353.00 | 1 167 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 601.00 | 217 965.00 | 1 461 636.00 | 1 679 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 582 179.00 | 482 185.00 | | 582 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 110.00 | 149 995.00 | | 106 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 289.00 | 1 182 179.00 | | 1 238 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | 3 962.00 | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 817.00 | 55 461.00 | | 75 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 904.00 | 114 887.00 | | 134 904.00 |
EA Autres dettes | 6 139.00 | 16 007.00 | | 6 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 347.00 | 190 316.00 | | 223 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 636.00 | 1 372 496.00 | | 1 461 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 525.00 | | 115 476.00 | 469 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 753.00 | 512 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 753.00 | 429 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 525.00 | | 94 128.00 | 408 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | 20 000.00 | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 356.00 | 48 771.00 | 24 162.00 | 193 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 356.00 | 48 511.00 | 24 162.00 | 193 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 683.00 | 256 683.00 | | 256 683.00 |
VB T. V. A. | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 379.00 | 344 379.00 | 81 000.00 | 425 379.00 |
VW T.V.A. | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 347.00 | 223 347.00 | | 223 347.00 |