| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 1 158.00 | 190.00 | 1 348.00 |
AP Constructions | 75 417.00 | 11 947.00 | 63 470.00 | 75 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 445.00 | 5 014.00 | 12 431.00 | 17 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 060.00 | 101 272.00 | 126 789.00 | 228 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 472.00 | | 102 472.00 | 102 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 742.00 | 119 391.00 | 386 351.00 | 505 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 880.00 | | 301 880.00 | 301 880.00 |
BZ Autres créances | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CF Disponibilités | 1 002 272.00 | | 1 002 272.00 | 1 002 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 011.00 | | 1 401 011.00 | 1 401 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 753.00 | 119 391.00 | 1 787 362.00 | 1 906 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 773 688.00 | 638 289.00 | | 773 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 542.00 | 185 399.00 | | 183 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 230.00 | 1 373 688.00 | | 1 507 230.00 |
DP Provisions pour risques | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | 4 341.00 | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 959.00 | 40 172.00 | | 47 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 817.00 | 177 012.00 | | 195 817.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 17 995.00 | | 1 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 271.00 | 639 520.00 | | 251 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 362.00 | 2 013 208.00 | | 1 787 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 618.00 | | 159 557.00 | 376 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 433.00 | 505 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 433.00 | 320 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 270.00 | | 57 085.00 | 294 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | 102 472.00 | 81 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 264.00 | 42 573.00 | 446.00 | 77 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 449.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 555.00 | 42 124.00 | 446.00 | 76 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 861.00 | | |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | 28 861.00 | 960.00 | 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 861.00 | 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 880.00 | 301 880.00 | | 301 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 423.00 | 394 423.00 | 81 000.00 | 475 423.00 |
VW T.V.A. | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 271.00 | 251 271.00 | | 251 271.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |