| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 458.00 | 6 900.00 | 3 557.00 | 10 458.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 3 048.00 | 12 195.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 670.00 | 47 779.00 | 8 891.00 | 56 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 587.00 | 71 472.00 | 23 115.00 | 94 587.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 238.00 | 149 611.00 | 63 627.00 | 213 238.00 |
BT Marchandises | 1 061 979.00 | 272 424.00 | 789 555.00 | 1 061 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 215.00 | 70 206.00 | 2 833 009.00 | 2 903 215.00 |
BZ Autres créances | 224 594.00 | | 224 594.00 | 224 594.00 |
CF Disponibilités | 766 155.00 | | 766 155.00 | 766 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 996 615.00 | 342 630.00 | 4 653 984.00 | 4 996 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 853.00 | 492 241.00 | 4 717 611.00 | 5 209 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 520.00 | 8 109.00 | | 16 520.00 |
DH Report à nouveau | 78 729.00 | 3 024.00 | | 78 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 064.00 | 168 233.00 | | 248 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 314.00 | 2 089 366.00 | | 2 253 314.00 |
DP Provisions pour risques | 124 320.00 | 118 120.00 | | 124 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 320.00 | 118 120.00 | | 124 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 996.00 | 36 717.00 | | 208 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 800.00 | 988 725.00 | | 1 474 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 119.00 | 438 269.00 | | 603 119.00 |
EA Autres dettes | 51 647.00 | 94 804.00 | | 51 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 413.00 | 7 109.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 977.00 | 1 565 625.00 | | 2 339 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 611.00 | 3 773 112.00 | | 4 717 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 491 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 633 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 125 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 189 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 712 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 954 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 333.00 | 19 866.00 | | 141 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 522.00 | 2 422.00 | | 128 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 811.00 | 17 444.00 | | 12 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 332 049.00 | 7 515 973.00 | | 8 332 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 083 985.00 | 7 347 739.00 | | 8 083 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 064.00 | 168 233.00 | | 248 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 067.00 | | | 311 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 076.00 | | | 136 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 314.00 | 22 580.00 | 18 283.00 | 145 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 894.00 | 1 432.00 | 8 000.00 | 20 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 436.00 | 18 099.00 | 10 283.00 | 111 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 120.00 | 25 000.00 | 18 800.00 | 118 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 120.00 | 25 000.00 | 18 800.00 | 118 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 18 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 800.00 | 1 474 800.00 | | 1 474 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 903 216.00 | | | 2 903 216.00 |
VP Divers | 224 594.00 | | | 224 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 120.00 | 603 120.00 | | 603 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 371.00 | 3 066 639.00 | 99 732.00 | 3 166 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 982.00 | 2 130 982.00 | | 2 130 982.00 |