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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 287.00 | 12 190.00 | 3 097.00 | 15 287.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 9 146.00 | 6 097.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 293.00 | 54 205.00 | 9 088.00 | 63 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 320.00 | 67 387.00 | 95 933.00 | 163 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 162.00 | 155 914.00 | 1 958 247.00 | 2 114 162.00 |
BT Marchandises | 1 514 388.00 | 291 919.00 | 1 222 469.00 | 1 514 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 308.00 | 3 704.00 | 3 063 603.00 | 3 067 308.00 |
BZ Autres créances | 131 659.00 | | 131 659.00 | 131 659.00 |
CF Disponibilités | 1 105 400.00 | | 1 105 400.00 | 1 105 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 871 318.00 | 295 623.00 | 5 575 694.00 | 5 871 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 985 481.00 | 451 538.00 | 7 533 942.00 | 7 985 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 828 164.00 | | 1 828 164.00 | 1 828 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 214.00 | 3 525 214.00 | | 3 525 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 284 785.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 53 160.00 | 42 249.00 | | 53 160.00 |
DH Report à nouveau | 4 676.00 | 399 623.00 | | 4 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 671.00 | 218 235.00 | | 978 671.00 |
DL TOTAL (I) | 4 561 723.00 | 4 470 107.00 | | 4 561 723.00 |
DP Provisions pour risques | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 787.00 | 188 155.00 | | 206 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 164.00 | 188 155.00 | | 245 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 492.00 | 71 388.00 | | 156 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 114.00 | 1 176 336.00 | | 1 690 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 130.00 | 722 683.00 | | 869 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 7 357.00 | | 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 123.00 | 7 391.00 | | 8 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 055.00 | 1 985 157.00 | | 2 727 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 533 942.00 | 6 643 421.00 | | 7 533 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 708 651.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 455 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 163 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 231 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 976 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 761.00 | |
GE Autres charges | | | 5 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 550 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 077.00 | 5 000.00 | | 5 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 1 932.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 454.00 | 3 067.00 | | 3 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 064.00 | 111 307.00 | | 206 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 736 601.00 | 10 028 033.00 | | 12 736 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 757 930.00 | 9 809 797.00 | | 11 757 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 671.00 | 218 235.00 | | 978 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 183.00 | | 28 800.00 | 2 117 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 820.00 | 2 114 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 425.00 | 30 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 395.00 | 226 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 057.00 | | 1 900.00 | 36 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 110.00 | | 26 900.00 | 224 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 031.00 | | | 1 844 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 686.00 | 23 049.00 | 31 820.00 | 164 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 182.00 | 2 579.00 | 7 425.00 | 26 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 518.00 | 20 469.00 | 24 395.00 | 125 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 115.00 | 1 690 115.00 | | 1 690 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 130.00 | 869 130.00 | | 869 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
UX Autres créances clients | 131 659.00 | 131 659.00 | | 131 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 067 309.00 | 3 067 309.00 | | 3 067 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 226.00 | 3 238 359.00 | 15 867.00 | 3 254 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 563.00 | 2 570 563.00 | | 2 570 563.00 |