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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 458.00 | 8 564.00 | 1 894.00 | 10 458.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 787.00 | 44 286.00 | 4 500.00 | 48 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 436.00 | 74 684.00 | 17 752.00 | 92 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 203.00 | 152 518.00 | 50 685.00 | 203 203.00 |
BT Marchandises | 1 045 690.00 | 284 524.00 | 761 166.00 | 1 045 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941 771.00 | 69 701.00 | 3 872 070.00 | 3 941 771.00 |
BZ Autres créances | 191 281.00 | | 191 281.00 | 191 281.00 |
CF Disponibilités | 366 701.00 | | 366 701.00 | 366 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 584 895.00 | 354 225.00 | 5 230 669.00 | 5 584 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 099.00 | 506 744.00 | 5 281 355.00 | 5 788 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 923.00 | 16 520.00 | | 28 923.00 |
DH Report à nouveau | 190 358.00 | 78 729.00 | | 190 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 826.00 | 248 064.00 | | 87 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 108.00 | 2 253 314.00 | | 2 217 108.00 |
DP Provisions pour risques | 13 065.00 | 124 320.00 | | 13 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 834.00 | | | 130 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 899.00 | 124 320.00 | | 143 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 900.00 | 208 996.00 | | 53 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 942.00 | 1 474 800.00 | | 2 069 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 954.00 | 603 119.00 | | 793 954.00 |
EA Autres dettes | | 51 647.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 549.00 | 1 413.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 347.00 | 2 339 977.00 | | 2 920 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 355.00 | 4 717 611.00 | | 5 281 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 264 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 762 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 027 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 106 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 337 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 626.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 912 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 905.00 | 141 333.00 | | 90 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 034.00 | 128 522.00 | | 189 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 129.00 | 12 811.00 | | -98 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 197 981.00 | 8 330 795.00 | | 10 197 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 110 155.00 | 8 083 985.00 | | 10 110 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 826.00 | 248 064.00 | | 87 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 238.00 | | 4 130.00 | 213 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 164.00 | 203 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 164.00 | 141 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 258.00 | | 4 130.00 | 151 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 611.00 | 17 071.00 | 14 164.00 | 149 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 360.00 | 3 188.00 | | 30 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 252.00 | 13 884.00 | 14 164.00 | 119 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 320.00 | 130 835.00 | 111 255.00 | 124 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 320.00 | 130 835.00 | 111 255.00 | 124 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 608.00 | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 227.00 | 86 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 942.00 | 2 069 942.00 | | 2 069 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
UX Autres créances clients | 3 941 772.00 | 3 941 772.00 | | 3 941 772.00 |
VP Divers | 191 281.00 | 191 281.00 | | 191 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793 955.00 | 793 955.00 | | 793 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 176 500.00 | 4 160 633.00 | 15 867.00 | 4 176 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 446.00 | 2 866 446.00 | | 2 866 446.00 |