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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 458.00 | 10 227.00 | 231.00 | 10 458.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 6 097.00 | 9 146.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 469.00 | 42 451.00 | 18 018.00 | 60 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 138.00 | 75 082.00 | 12 055.00 | 87 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 752.00 | 154 269.00 | 1 883 483.00 | 2 037 752.00 |
BT Marchandises | 1 219 015.00 | 280 651.00 | 938 364.00 | 1 219 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 013.00 | 57 603.00 | 3 441 410.00 | 3 499 013.00 |
BZ Autres créances | 218 467.00 | | 218 467.00 | 218 467.00 |
CF Disponibilités | 286 109.00 | | 286 109.00 | 286 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 648.00 | 338 254.00 | 4 938 393.00 | 5 276 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 400.00 | 492 523.00 | 6 821 876.00 | 7 314 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 828 164.00 | | 1 828 164.00 | 1 828 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 214.00 | | | 3 525 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 785.00 | | | 284 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
DH Report à nouveau | 229 880.00 | | | 229 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 676.00 | | | 178 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 872.00 | | | 4 251 872.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 213.00 | | | 142 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 013.00 | | | 149 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 224.00 | | | 118 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 593.00 | | | 1 510 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 343.00 | | | 786 343.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 990.00 | | | 2 420 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 876.00 | | | 6 821 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 344 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 874 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 219 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 352 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 317 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 430.00 | |
GE Autres charges | | | 60 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 025 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 511.00 | | | -25 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 773.00 | | | 111 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 372 932.00 | | | 10 372 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 194 255.00 | | | 10 194 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 676.00 | | | 178 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 204.00 | | 1 851 273.00 | 203 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 725.00 | 2 037 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 725.00 | 147 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 224.00 | | 23 109.00 | 141 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 867.00 | | 1 828 164.00 | 15 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 518.00 | 17 540.00 | 15 790.00 | 152 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 562.00 | 3 187.00 | | 20 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 971.00 | 14 353.00 | 15 790.00 | 118 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 900.00 | 21 111.00 | 15 997.00 | 143 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 900.00 | 21 111.00 | 15 997.00 | 143 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 111.00 | 2 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 593.00 | 1 510 593.00 | | 1 510 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 344.00 | 786 344.00 | | 786 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
UX Autres créances clients | 3 499 014.00 | 3 499 014.00 | | 3 499 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 467.00 | 218 467.00 | | 218 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 580.00 | 3 741 713.00 | 15 867.00 | 3 757 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 766.00 | 2 302 766.00 | | 2 302 766.00 |