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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 387.00 | 11 134.00 | 2 252.00 | 13 387.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 469.00 | 48 709.00 | 11 760.00 | 60 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 639.00 | 76 808.00 | 86 831.00 | 163 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 182.00 | 164 685.00 | 1 952 497.00 | 2 117 182.00 |
BT Marchandises | 1 617 889.00 | 285 104.00 | 1 332 785.00 | 1 617 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 463.00 | 12 941.00 | 2 723 521.00 | 2 736 463.00 |
BZ Autres créances | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
CF Disponibilités | 504 053.00 | | 504 053.00 | 504 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 988 969.00 | 298 045.00 | 4 690 924.00 | 4 988 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 152.00 | 462 731.00 | 6 643 421.00 | 7 106 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 828 164.00 | | 1 828 164.00 | 1 828 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 214.00 | 3 525 214.00 | | 3 525 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 785.00 | 284 785.00 | | 284 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 249.00 | 33 315.00 | | 42 249.00 |
DH Report à nouveau | 399 623.00 | 229 880.00 | | 399 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 235.00 | 178 676.00 | | 218 235.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 107.00 | 4 251 872.00 | | 4 470 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 188 155.00 | 142 213.00 | | 188 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 155.00 | 149 013.00 | | 188 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 388.00 | 118 224.00 | | 71 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 336.00 | 1 510 593.00 | | 1 176 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 683.00 | 786 343.00 | | 722 683.00 |
EA Autres dettes | 7 357.00 | 2 469.00 | | 7 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 391.00 | 3 359.00 | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 157.00 | 2 420 990.00 | | 1 985 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 421.00 | 6 821 876.00 | | 6 643 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 778 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 063 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 842 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 023 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 316 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 693 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 18 544.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 18 544.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | 44 056.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 44 056.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 067.00 | -25 511.00 | | 3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 307.00 | 111 773.00 | | 111 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 028 033.00 | 10 372 932.00 | | 10 028 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 809 797.00 | 10 194 255.00 | | 9 809 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 235.00 | 178 676.00 | | 218 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 752.00 | | 86 646.00 | 2 037 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 214.00 | 2 117 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 214.00 | 224 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 113.00 | | 2 929.00 | 46 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 608.00 | | 83 716.00 | 147 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 031.00 | | | 1 844 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 269.00 | 17 631.00 | 7 214.00 | 154 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 750.00 | 2 432.00 | | 23 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 534.00 | 15 199.00 | 7 214.00 | 117 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 014.00 | 48 874.00 | 9 732.00 | 149 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 014.00 | 48 874.00 | 9 732.00 | 149 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 874.00 | 9 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 337.00 | 1 176 337.00 | | 1 176 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 463.00 | 2 736 463.00 | | 2 736 463.00 |
VP Divers | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722 684.00 | 722 684.00 | | 722 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 276.00 | 2 843 409.00 | 15 867.00 | 2 859 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 769.00 | 1 913 769.00 | | 1 913 769.00 |