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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 151.00 | 624.00 | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 943 236.00 | | 1 943 236.00 | 1 943 236.00 |
AN Terrains | 48 613.00 | 2 544.00 | 46 069.00 | 48 613.00 |
AP Constructions | 10 030.00 | 1 873.00 | 8 157.00 | 10 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 133.00 | 1 016.00 | 6 117.00 | 7 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 318.00 | 73 984.00 | 77 334.00 | 151 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 255.00 | 81 568.00 | 2 081 687.00 | 2 163 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
BZ Autres créances | 207 942.00 | | 207 942.00 | 207 942.00 |
CF Disponibilités | 427 151.00 | | 427 151.00 | 427 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 311.00 | | 706 311.00 | 706 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 566.00 | 81 568.00 | 2 787 998.00 | 2 869 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
DH Report à nouveau | 607 417.00 | 400 616.00 | | 607 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 849.00 | 481 796.00 | | 354 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 643.00 | 1 272 789.00 | | 1 352 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 171.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 654.00 | 272 900.00 | | 299 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 512.00 | 379 858.00 | | 414 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 801.00 | 445 078.00 | | 449 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 972.00 | | |
EA Autres dettes | 200 160.00 | 331 596.00 | | 200 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 229.00 | 110 506.00 | | 71 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 355.00 | 1 559 064.00 | | 1 435 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 998.00 | 2 833 024.00 | | 2 787 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 084 198.00 | | 5 084 198.00 | 5 084 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 198.00 | | 5 084 198.00 | 5 084 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 170 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 12 087.00 | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 122.00 | 20.00 | | 82 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 453.00 | 12 106.00 | | 82 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 902.00 | 11 546.00 | | 10 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 470.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 052.00 | 12 016.00 | | 11 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 400.00 | 90.00 | | 71 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 883.00 | 35 031.00 | | 46 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 513.00 | 192 650.00 | | 115 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 133.00 | 5 157 832.00 | | 5 253 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 284.00 | 4 676 037.00 | | 4 898 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 849.00 | 481 796.00 | | 354 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 037.00 | | 67 218.00 | 2 096 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 946 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 011.00 | | | 1 946 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 876.00 | | 67 218.00 | 149 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 828.00 | 34 740.00 | | 46 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 694.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 371.00 | 34 046.00 | | 45 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 654.00 | 89 218.00 | 210 436.00 | 299 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 512.00 | 414 512.00 | | 414 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 605.00 | 197 605.00 | | 197 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 327.00 | 247 327.00 | | 247 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 973.00 | 180 973.00 | | 180 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
VI Groupe et associés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
VP Divers | 158 667.00 | | | 158 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 403.00 | 263 403.00 | | 263 403.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 355.00 | 1 224 919.00 | 210 436.00 | 1 435 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |