| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 4 441.00 | 1 529.00 | 5 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 943 236.00 | | 1 943 236.00 | 1 943 236.00 |
AN Terrains | 90 659.00 | 30 038.00 | 60 621.00 | 90 659.00 |
AP Constructions | 10 030.00 | 5 893.00 | 4 137.00 | 10 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 859.00 | 15 352.00 | 22 507.00 | 37 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 255.00 | 129 235.00 | 61 020.00 | 190 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 328.00 | 184 958.00 | 2 124 370.00 | 2 309 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
BZ Autres créances | 1 974 273.00 | 242.00 | 1 974 031.00 | 1 974 273.00 |
CF Disponibilités | 649 839.00 | | 649 839.00 | 649 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 593.00 | 242.00 | 2 704 351.00 | 2 704 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 920.00 | 185 200.00 | 4 828 721.00 | 5 013 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 872.00 | 1 049 539.00 | | 1 073 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 170.00 | 155 583.00 | | 231 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 420.00 | 1 595 499.00 | | 1 695 420.00 |
DP Provisions pour risques | 142 884.00 | 142 884.00 | | 142 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 884.00 | 142 884.00 | | 142 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 870.00 | 796 620.00 | | 1 042 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 028.00 | 262 633.00 | | 239 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 212.00 | 564 887.00 | | 581 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 566.00 | 549 003.00 | | 554 566.00 |
EA Autres dettes | 151 887.00 | 160 207.00 | | 151 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 855.00 | 201 962.00 | | 420 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 417.00 | 2 535 314.00 | | 2 990 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 721.00 | 4 273 697.00 | | 4 828 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 746 342.00 | | 5 746 342.00 | 5 746 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 746 342.00 | | 5 746 342.00 | 5 746 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 288 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 15 811.00 | | 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 953.00 | 37 976.00 | | 4 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 055.00 | 53 787.00 | | 5 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 961.00 | 48 748.00 | | 50 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 202.00 | 48 748.00 | | 51 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 147.00 | 5 039.00 | | -46 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 702.00 | 47 091.00 | | 75 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 866.00 | 55 995.00 | | 90 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 297 870.00 | 5 959 538.00 | | 6 297 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 700.00 | 5 803 956.00 | | 6 066 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 170.00 | 155 583.00 | | 231 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 594.00 | | 82 150.00 | 2 289 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 637.00 | 21 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 416.00 | 2 309 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 779.00 | 339 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 206.00 | | | 1 949 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 306.00 | | 43 588.00 | 324 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 082.00 | | 38 562.00 | 16 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 318.00 | 36 119.00 | 18 478.00 | 167 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | 799.00 | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 676.00 | 35 320.00 | 18 478.00 | 163 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 884.00 | | | 142 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 142 884.00 | 242.00 | | 142 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 028.00 | 90 343.00 | 148 685.00 | 239 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 212.00 | 581 212.00 | | 581 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 958.00 | 264 958.00 | | 264 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 008.00 | 244 008.00 | | 244 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 887.00 | 151 887.00 | | 151 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 855.00 | 420 855.00 | | 420 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UX Autres créances clients | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 877 724.00 | 1 877 724.00 | | 1 877 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 870.00 | 1 042 870.00 | | 1 042 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 895.00 | 2 066 895.00 | | 2 066 895.00 |
VW T.V.A. | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 417.00 | 2 841 732.00 | 148 685.00 | 2 990 417.00 |