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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 3 642.00 | 2 328.00 | 5 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 943 236.00 | | 1 943 236.00 | 1 943 236.00 |
AN Terrains | 90 659.00 | 20 971.00 | 69 688.00 | 90 659.00 |
AP Constructions | 10 030.00 | 4 888.00 | 5 142.00 | 10 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 519.00 | 7 907.00 | 19 612.00 | 27 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 098.00 | 129 910.00 | 66 188.00 | 196 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 594.00 | 167 318.00 | 2 122 276.00 | 2 289 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 422.00 | | 79 422.00 | 79 422.00 |
BZ Autres créances | 1 458 026.00 | | 1 458 026.00 | 1 458 026.00 |
CF Disponibilités | 598 875.00 | | 598 875.00 | 598 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 421.00 | | 2 151 421.00 | 2 151 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 015.00 | 167 318.00 | 4 273 697.00 | 4 441 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 539.00 | 993 804.00 | | 1 049 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 583.00 | 160 735.00 | | 155 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 499.00 | 1 544 917.00 | | 1 595 499.00 |
DP Provisions pour risques | 142 884.00 | | | 142 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 884.00 | | | 142 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 620.00 | | | 796 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 633.00 | 272 172.00 | | 262 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 887.00 | 572 179.00 | | 564 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 003.00 | 465 988.00 | | 549 003.00 |
EA Autres dettes | 160 207.00 | 227 361.00 | | 160 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 962.00 | 128 348.00 | | 201 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 314.00 | 1 666 047.00 | | 2 535 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 697.00 | 3 210 964.00 | | 4 273 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 573 218.00 | | 5 573 218.00 | 5 573 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 573 218.00 | | 5 573 218.00 | 5 573 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 904 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 884.00 | |
GE Autres charges | | | 180 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 650 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 811.00 | 42.00 | | 15 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 909.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 787.00 | 1 951.00 | | 53 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 748.00 | 52 185.00 | | 48 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 748.00 | 52 185.00 | | 48 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 039.00 | -50 234.00 | | 5 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 091.00 | 56 877.00 | | 47 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 995.00 | 60 413.00 | | 55 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 538.00 | 5 377 601.00 | | 5 959 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 803 956.00 | 5 216 865.00 | | 5 803 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 583.00 | 160 735.00 | | 155 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 674.00 | | 91 691.00 | 2 207 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 655.00 | 16 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 771.00 | 2 289 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 116.00 | 324 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 206.00 | | | 1 949 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 319.00 | | 73 103.00 | 258 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 18 588.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 202.00 | 31 231.00 | 7 116.00 | 143 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 799.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 360.00 | 30 432.00 | 7 116.00 | 140 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 884.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 633.00 | 92 878.00 | 169 755.00 | 262 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 887.00 | 564 887.00 | | 564 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 068.00 | 254 068.00 | | 254 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 174.00 | 265 174.00 | | 265 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 522.00 | 149 522.00 | | 149 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 962.00 | 201 962.00 | | 201 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
UX Autres créances clients | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 917.00 | 1 285 917.00 | | 1 285 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 620.00 | 796 620.00 | | 796 620.00 |
VI Groupe et associés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 552.00 | 111 552.00 | | 111 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 443.00 | 1 555 443.00 | | 1 555 443.00 |
VW T.V.A. | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 314.00 | 2 365 558.00 | 169 755.00 | 2 535 314.00 |