| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 2 843.00 | 3 127.00 | 5 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 943 236.00 | | 1 943 236.00 | 1 943 236.00 |
AN Terrains | 57 901.00 | 12 324.00 | 45 577.00 | 57 901.00 |
AP Constructions | 10 030.00 | 3 883.00 | 6 147.00 | 10 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 412.00 | 2 794.00 | 10 618.00 | 13 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 976.00 | 121 359.00 | 55 617.00 | 176 976.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 674.00 | 143 202.00 | 2 064 472.00 | 2 207 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 476.00 | | 82 476.00 | 82 476.00 |
BZ Autres créances | 325 728.00 | | 325 728.00 | 325 728.00 |
CF Disponibilités | 728 394.00 | | 728 394.00 | 728 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 492.00 | | 1 146 492.00 | 1 146 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 166.00 | 143 202.00 | 3 210 964.00 | 3 354 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
DH Report à nouveau | 993 804.00 | 831 015.00 | | 993 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 735.00 | 262 854.00 | | 160 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 917.00 | 1 484 247.00 | | 1 544 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 172.00 | 289 789.00 | | 272 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 179.00 | 411 097.00 | | 572 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 988.00 | 443 090.00 | | 465 988.00 |
EA Autres dettes | 227 361.00 | 239 488.00 | | 227 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 348.00 | 81 205.00 | | 128 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 047.00 | 1 464 669.00 | | 1 666 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 964.00 | 2 948 915.00 | | 3 210 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 334 253.00 | | 5 334 253.00 | 5 334 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 334 253.00 | | 5 334 253.00 | 5 334 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 772.00 | |
GE Autres charges | | | 173 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 2 128.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 909.00 | 116.00 | | 1 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | 2 244.00 | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 185.00 | 9 915.00 | | 52 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 185.00 | 10 948.00 | | 52 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 234.00 | -8 704.00 | | -50 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 877.00 | 44 447.00 | | 56 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 413.00 | 49 764.00 | | 60 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 601.00 | 5 305 492.00 | | 5 377 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 216 865.00 | 5 042 638.00 | | 5 216 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 735.00 | 262 854.00 | | 160 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 624.00 | | 33 050.00 | 2 174 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 011.00 | | 3 195.00 | 1 946 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 463.00 | | 29 855.00 | 228 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 430.00 | 27 772.00 | | 115 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 68.00 | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 655.00 | 27 704.00 | | 112 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 172.00 | 90 724.00 | 181 448.00 | 272 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 179.00 | 572 179.00 | | 572 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 327.00 | 224 327.00 | | 224 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 064.00 | 212 064.00 | | 212 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 948.00 | 166 948.00 | | 166 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 348.00 | 128 348.00 | | 128 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
VC Groupe et associés | 230 009.00 | 230 009.00 | | 230 009.00 |
VI Groupe et associés | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 895.00 | 409 895.00 | | 409 895.00 |
VW T.V.A. | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 047.00 | 1 484 599.00 | 181 448.00 | 1 666 047.00 |