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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 943 236.00 | | 1 943 236.00 | 1 943 236.00 |
AN Terrains | 48 613.00 | 7 406.00 | 41 207.00 | 48 613.00 |
AP Constructions | 10 030.00 | 2 878.00 | 7 152.00 | 10 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 133.00 | 1 730.00 | 5 403.00 | 7 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 687.00 | 100 641.00 | 62 046.00 | 162 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 624.00 | 115 430.00 | 2 059 194.00 | 2 174 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
BZ Autres créances | 262 066.00 | | 262 066.00 | 262 066.00 |
CF Disponibilités | 544 801.00 | | 544 801.00 | 544 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 721.00 | | 889 721.00 | 889 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 346.00 | 115 430.00 | 2 948 915.00 | 3 064 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
DH Report à nouveau | 831 015.00 | 607 417.00 | | 831 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 854.00 | 354 849.00 | | 262 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 247.00 | 1 352 643.00 | | 1 484 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 789.00 | 299 654.00 | | 289 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 097.00 | 414 512.00 | | 411 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 090.00 | 449 801.00 | | 443 090.00 |
EA Autres dettes | 239 488.00 | 197 264.00 | | 239 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 205.00 | 71 229.00 | | 81 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 669.00 | 1 432 459.00 | | 1 464 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 915.00 | 2 785 102.00 | | 2 948 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 228 415.00 | | 5 228 415.00 | 5 228 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 228 415.00 | | 5 228 415.00 | 5 228 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 303 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 266.00 | |
GE Autres charges | | | 169 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | 331.00 | | 2 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | 82 122.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | 82 453.00 | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 915.00 | 10 902.00 | | 9 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | 150.00 | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 948.00 | 11 052.00 | | 10 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 704.00 | 71 400.00 | | -8 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 447.00 | 46 883.00 | | 44 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 764.00 | 115 513.00 | | 49 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 492.00 | 5 253 133.00 | | 5 305 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 638.00 | 4 898 284.00 | | 5 042 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 854.00 | 354 849.00 | | 262 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 255.00 | | 13 994.00 | 2 163 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 2 174 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 946 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 228 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 011.00 | | | 1 946 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 094.00 | | 13 994.00 | 217 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 568.00 | 36 266.00 | 2 404.00 | 81 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 624.00 | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 417.00 | 35 642.00 | 2 404.00 | 79 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 789.00 | 91 263.00 | 198 526.00 | 289 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 097.00 | 411 097.00 | | 411 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 928.00 | 196 928.00 | | 196 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 136.00 | 239 136.00 | | 239 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 488.00 | 159 488.00 | | 159 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VC Groupe et associés | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VP Divers | 134 986.00 | 134 986.00 | | 134 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 020.00 | 337 020.00 | | 337 020.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 669.00 | 1 266 143.00 | 198 526.00 | 1 464 669.00 |