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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AP Constructions | 152 018.00 | 152 018.00 | | 152 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 534.00 | 29 333.00 | 2 201.00 | 31 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 537.00 | 313 824.00 | 115 713.00 | 429 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 646.00 | 498 328.00 | 141 317.00 | 639 646.00 |
BT Marchandises | 666 993.00 | 4 116.00 | 662 877.00 | 666 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
BZ Autres créances | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 522.00 | 4 116.00 | 807 406.00 | 811 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 168.00 | 502 444.00 | 948 723.00 | 1 451 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 261 681.00 | 231 681.00 | | 261 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 329.00 | 102 668.00 | | 83 329.00 |
DL TOTAL (I) | 386 934.00 | 376 273.00 | | 386 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 287.00 | 302 965.00 | | 273 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 477.00 | 22 144.00 | | 51 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | 495.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 125.00 | 156 961.00 | | 102 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 849.00 | 128 814.00 | | 130 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 712.00 | | |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 3 676.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 789.00 | 626 766.00 | | 561 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 723.00 | 1 003 039.00 | | 948 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 994.00 | 584 288.00 | | 443 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 409.00 | 221 370.00 | | 170 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 911 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 132 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 625.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | 625.00 | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 6 395.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 924.00 | 536.00 | | 13 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 085.00 | 6 931.00 | | 14 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 611.00 | -6 306.00 | | -12 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 001.00 | 25 164.00 | | 35 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 966.00 | 2 346 309.00 | | 2 159 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 637.00 | 2 243 640.00 | | 2 076 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 329.00 | 102 668.00 | | 83 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 064.00 | | 50 107.00 | 646 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 525.00 | 639 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 525.00 | 613 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 511.00 | | 50 103.00 | 619 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | 4.00 | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 156.00 | 29 774.00 | 42 602.00 | 511 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 003.00 | 29 774.00 | 42 602.00 | 508 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 116.00 | 4 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
UX Autres créances clients | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VC Groupe et associés | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 287.00 | 207 902.00 | 65 385.00 | 273 287.00 |
VI Groupe et associés | 51 477.00 | 1 409.00 | 50 067.00 | 51 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 932.00 | 141 528.00 | 23 404.00 | 164 932.00 |
VW T.V.A. | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 437.00 | 445 984.00 | 115 452.00 | 561 437.00 |