| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AP Constructions | 152 018.00 | 152 018.00 | | 152 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 534.00 | 29 969.00 | 1 565.00 | 31 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 738.00 | 341 855.00 | 86 883.00 | 428 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 190.00 | 526 995.00 | 112 195.00 | 639 190.00 |
BT Marchandises | 656 680.00 | 4 653.00 | 652 027.00 | 656 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 107.00 | | 84 107.00 | 84 107.00 |
BZ Autres créances | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
CF Disponibilités | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 694.00 | 4 653.00 | 892 041.00 | 896 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 884.00 | 531 648.00 | 1 004 235.00 | 1 535 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 345 011.00 | 261 681.00 | | 345 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885.00 | 83 329.00 | | 33 885.00 |
DL TOTAL (I) | 420 819.00 | 386 934.00 | | 420 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 808.00 | 273 287.00 | | 257 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 638.00 | 51 477.00 | | 41 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | 352.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 174.00 | 102 125.00 | | 160 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 800.00 | 130 849.00 | | 119 800.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 3 700.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 416.00 | 561 789.00 | | 583 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 235.00 | 948 723.00 | | 1 004 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 293.00 | 443 994.00 | | 515 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 177.00 | 170 409.00 | | 189 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 848 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 033 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 224.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 1 474.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 161.00 | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 13 924.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 14 085.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | -12 611.00 | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 35 001.00 | | 6 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 972.00 | 2 159 966.00 | | 2 055 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 087.00 | 2 076 637.00 | | 2 022 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 885.00 | 83 329.00 | | 33 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 646.00 | | 342.00 | 639 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 639 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 612 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 089.00 | | | 613 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 404.00 | | 342.00 | 23 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 328.00 | 29 219.00 | 552.00 | 498 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 175.00 | 29 219.00 | 552.00 | 495 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 653.00 | 4 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 174.00 | 160 174.00 | | 160 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
UX Autres créances clients | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 808.00 | 221 162.00 | 36 646.00 | 257 808.00 |
VI Groupe et associés | 41 638.00 | 10 985.00 | 30 653.00 | 41 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 750.00 | 197 004.00 | 23 746.00 | 220 750.00 |
VW T.V.A. | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 591.00 | 515 293.00 | 67 299.00 | 582 591.00 |