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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AP Constructions | 152 018.00 | 152 018.00 | | 152 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 424.00 | 29 880.00 | 545.00 | 30 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 740.00 | 387 801.00 | 7 939.00 | 395 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 036.00 | 572 852.00 | 16 184.00 | 589 036.00 |
BT Marchandises | 692 227.00 | 12 997.00 | 679 229.00 | 692 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BZ Autres créances | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 736.00 | 12 997.00 | 850 738.00 | 863 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 772.00 | 585 850.00 | 866 922.00 | 1 452 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 395 239.00 | 395 239.00 | | 395 239.00 |
DH Report à nouveau | -107 265.00 | | | -107 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 216.00 | -107 265.00 | | 185 216.00 |
DL TOTAL (I) | 515 114.00 | 329 898.00 | | 515 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 871.00 | 337 454.00 | | 2 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 456.00 | 275.00 | | 30 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 558.00 | 181 228.00 | | 229 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 117.00 | 66 114.00 | | 85 117.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 1 945.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 808.00 | 587 015.00 | | 351 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 922.00 | 916 913.00 | | 866 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 976.00 | | 2 306 976.00 | 2 306 976.00 |
FD Production vendue biens | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
FG Production vendue services | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 377.00 | | 2 328 377.00 | 2 328 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 2 105.00 | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 105.00 | 8 105.00 | | 11 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 021.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 9 202.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 057.00 | -1 097.00 | | 11 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 525.00 | 1 839 078.00 | | 2 355 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 309.00 | 1 946 343.00 | | 2 170 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 216.00 | -107 265.00 | | 185 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 410.00 | | 1 293.00 | 594 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 666.00 | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 666.00 | 589 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 891.00 | | 1 293.00 | 576 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 518.00 | 21 334.00 | | 551 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 365.00 | 21 334.00 | | 548 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 511.00 | 12 997.00 | 4 511.00 | 4 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 511.00 | 12 997.00 | 4 511.00 | 4 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 511.00 | 12 997.00 | 4 511.00 | 4 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 997.00 | 4 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 558.00 | 229 558.00 | | 229 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VC Groupe et associés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 969.00 | 110 269.00 | 7 700.00 | 117 969.00 |
VW T.V.A. | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 808.00 | 351 808.00 | | 351 808.00 |