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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AP Constructions | 152 018.00 | 152 018.00 | | 152 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 674.00 | 29 381.00 | 293.00 | 29 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 198.00 | 366 966.00 | 28 232.00 | 395 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 410.00 | 551 518.00 | 42 892.00 | 594 410.00 |
BT Marchandises | 720 019.00 | 4 511.00 | 715 509.00 | 720 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BZ Autres créances | 65 982.00 | | 65 982.00 | 65 982.00 |
CF Disponibilités | 60 933.00 | | 60 933.00 | 60 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 531.00 | 4 511.00 | 874 021.00 | 878 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 942.00 | 556 029.00 | 916 913.00 | 1 472 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 395 239.00 | 378 896.00 | | 395 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 265.00 | 16 343.00 | | -107 265.00 |
DL TOTAL (I) | 329 898.00 | 437 163.00 | | 329 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 454.00 | 223 859.00 | | 337 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 8 582.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 228.00 | 151 065.00 | | 181 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 114.00 | 120 143.00 | | 66 114.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 3 317.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 015.00 | 506 966.00 | | 587 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 913.00 | 944 128.00 | | 916 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 525.00 | | 1 818 525.00 | 1 818 525.00 |
FD Production vendue biens | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FG Production vendue services | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 548.00 | | 1 824 548.00 | 1 824 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 093.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | 1 007.00 | | 2 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 105.00 | 1 007.00 | | 8 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 202.00 | 3 237.00 | | 9 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | -2 230.00 | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 078.00 | 1 953 303.00 | | 1 839 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 343.00 | 1 936 960.00 | | 1 946 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 265.00 | 16 343.00 | | -107 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 744.00 | | 561.00 | 645 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 495.00 | 14 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 895.00 | 594 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 400.00 | 576 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 290.00 | | | 618 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 301.00 | | 561.00 | 24 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 484.00 | 29 413.00 | 34 378.00 | 556 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 331.00 | 29 413.00 | 34 378.00 | 553 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 911.00 | 4 511.00 | 3 911.00 | 3 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 911.00 | 4 511.00 | 3 911.00 | 3 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 911.00 | 4 511.00 | 3 911.00 | 3 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 511.00 | 3 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 228.00 | 181 228.00 | | 181 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
UX Autres créances clients | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VC Groupe et associés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 817.00 | 321 817.00 | | 321 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 637.00 | 14 303.00 | 1 334.00 | 15 637.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 946.00 | 97 579.00 | 14 367.00 | 111 946.00 |
VW T.V.A. | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 015.00 | 585 682.00 | 1 334.00 | 587 015.00 |