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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AP Constructions | 152 018.00 | 152 018.00 | | 152 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 424.00 | 30 130.00 | 295.00 | 30 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 055.00 | 393 625.00 | 3 431.00 | 397 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 327.00 | 578 926.00 | 11 401.00 | 590 327.00 |
BT Marchandises | 809 270.00 | 5 796.00 | 803 474.00 | 809 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BZ Autres créances | 120 413.00 | | 120 413.00 | 120 413.00 |
CF Disponibilités | 118 776.00 | | 118 776.00 | 118 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 375.00 | 5 796.00 | 1 068 579.00 | 1 074 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 702.00 | 584 722.00 | 1 079 981.00 | 1 664 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 473 190.00 | 395 239.00 | | 473 190.00 |
DH Report à nouveau | | -107 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 898.00 | 185 216.00 | | 200 898.00 |
DL TOTAL (I) | 716 012.00 | 515 114.00 | | 716 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 2 871.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 916.00 | 30 456.00 | | 37 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 567.00 | 229 558.00 | | 250 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 185.00 | 85 117.00 | | 70 185.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | 3 806.00 | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 969.00 | 351 808.00 | | 363 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 981.00 | 866 922.00 | | 1 079 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508 194.00 | | 2 508 194.00 | 2 508 194.00 |
FD Production vendue biens | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
FG Production vendue services | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 103.00 | | 2 516 103.00 | 2 516 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 796.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | 1 105.00 | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | 11 105.00 | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | 48.00 | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | 48.00 | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 11 057.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 377.00 | 30 181.00 | | 66 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 232.00 | 2 355 525.00 | | 2 545 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 335.00 | 2 170 309.00 | | 2 344 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 898.00 | 185 216.00 | | 200 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 036.00 | | 8 791.00 | 589 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 7 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 590 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 183.00 | | 1 315.00 | 578 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 476.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 852.00 | 6 073.00 | | 572 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 699.00 | 6 073.00 | | 569 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 997.00 | 5 796.00 | 12 997.00 | 12 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 997.00 | 5 796.00 | 12 997.00 | 12 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 997.00 | 5 796.00 | 12 997.00 | 12 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 796.00 | 12 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 567.00 | 250 567.00 | | 250 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VC Groupe et associés | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 909.00 | 139 233.00 | 7 676.00 | 146 909.00 |
VW T.V.A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 925.00 | 356 925.00 | | 356 925.00 |