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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 074.00 | | 427 074.00 | 427 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 943.00 | | 529 943.00 | 529 943.00 |
BZ Autres créances | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 033.00 | | 533 033.00 | 533 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427 074.00 | | | 427 074.00 |
CU Autres participations | 102 868.00 | | 102 868.00 | 102 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 388 048.00 | | | 388 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
DL TOTAL (I) | 465 774.00 | | | 465 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 033.00 | | | 533 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 218.00 | | 23 725.00 | 506 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 218.00 | | 23 725.00 | 506 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 427 074.00 | 427 074.00 | | 427 074.00 |
VI Groupe et associés | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 556.00 | 429 556.00 | | 429 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
ST Autres comptes | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 865.00 | | | 5 865.00 |