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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 340.00 | | 352 340.00 | 352 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 209.00 | | 455 209.00 | 455 209.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 918.00 | | 456 918.00 | 456 918.00 |
CU Autres participations | 102 868.00 | | 102 868.00 | 102 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 278 887.00 | | | 278 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 722.00 | | | 120 722.00 |
DL TOTAL (I) | 449 918.00 | | | 449 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 918.00 | | | 456 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 083.00 | | | 161 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 722.00 | | | 120 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 224.00 | | | 547 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 015.00 | | 455 209.00 | 92 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 015.00 | | 455 209.00 | 92 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 224.00 | | | 547 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 352 340.00 | 352 340.00 | | 352 340.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 886.00 | 352 886.00 | | 352 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
ST Autres comptes | 841.00 | | | 841.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 800.00 | | | 2 800.00 |