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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 499 657.00 | | 499 657.00 | 499 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 526.00 | | 602 526.00 | 602 526.00 |
CF Disponibilités | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 001.00 | | 608 001.00 | 608 001.00 |
CU Autres participations | 102 868.00 | | 102 868.00 | 102 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 441 373.00 | | | 441 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
DL TOTAL (I) | 535 252.00 | | | 535 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 001.00 | | | 608 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 851.00 | | 43 674.00 | 558 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 851.00 | | 43 674.00 | 558 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 657.00 | 499 657.00 | | 499 657.00 |
VI Groupe et associés | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 657.00 | 499 657.00 | | 499 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
ST Autres comptes | 442.00 | | | 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 370.00 | | | 2 370.00 |