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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 070.00 | | 309 070.00 | 309 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 939.00 | | 411 939.00 | 411 939.00 |
CF Disponibilités | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 494.00 | | 427 494.00 | 427 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 070.00 | | | 309 070.00 |
CU Autres participations | 102 868.00 | | 102 868.00 | 102 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 249 610.00 | | | 249 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
DL TOTAL (I) | 426 669.00 | | | 426 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 825.00 | | | 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 494.00 | | | 427 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 263.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 598.00 | | | 165 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 209.00 | | | 455 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 269.00 | | 411 939.00 | 43 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 269.00 | | 411 939.00 | 43 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 209.00 | | | 455 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 070.00 | 309 070.00 | | 309 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 070.00 | 309 070.00 | | 309 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
ST Autres comptes | 289.00 | | | 289.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 263.00 | | | 2 263.00 |