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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 355.00 | | 444 355.00 | 444 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 224.00 | | 547 224.00 | 547 224.00 |
CF Disponibilités | 136 173.00 | | 136 173.00 | 136 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 173.00 | | 136 173.00 | 136 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 398.00 | | 683 398.00 | 683 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444 355.00 | | | 444 355.00 |
CU Autres participations | 102 868.00 | | 102 868.00 | 102 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 484 944.00 | | | 484 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 056.00 | | | -71 056.00 |
DL TOTAL (I) | 464 195.00 | | | 464 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 944.00 | | | 211 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 202.00 | | | 219 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 398.00 | | | 683 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 202.00 | | | 219 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 505.00 | | | 220 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 964.00 | | | 222 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 056.00 | | | -71 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 526.00 | | | 602 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 301.00 | 547 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 301.00 | 547 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 526.00 | | | 602 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 944.00 | 211 944.00 | | 211 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 355.00 | 444 355.00 | | 444 355.00 |
VI Groupe et associés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 355.00 | 444 355.00 | | 444 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 202.00 | 219 202.00 | | 219 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
ST Autres comptes | 499.00 | | | 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 458.00 | | | 2 458.00 |