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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 889.00 | 4 141.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 492.00 | 12 351.00 | 4 141.00 | 16 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 483.00 | 108 745.00 | 427 738.00 | 536 483.00 |
BZ Autres créances | 685 515.00 | | 685 515.00 | 685 515.00 |
CF Disponibilités | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 391.00 | 108 745.00 | 1 167 646.00 | 1 276 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 883.00 | 121 096.00 | 1 171 787.00 | 1 292 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 510 635.00 | -1 266 290.00 | | -1 510 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 856.00 | -244 345.00 | | 28 856.00 |
DL TOTAL (I) | -1 438 878.00 | -1 467 735.00 | | -1 438 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 820.00 | 77 473.00 | | 35 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 065.00 | 206 443.00 | | 78 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 084.00 | 1 568 123.00 | | 1 774 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 496.00 | 673 125.00 | | 497 496.00 |
EA Autres dettes | 134 864.00 | 269 575.00 | | 134 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 337.00 | 44 030.00 | | 90 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 666.00 | 2 838 769.00 | | 2 610 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 787.00 | 1 371 035.00 | | 1 171 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 297.00 | | 5 030.00 | 168 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 834.00 | 16 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 292.00 | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 542.00 | 11 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 292.00 | | 5 030.00 | 18 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 005.00 | | | 150 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 777.00 | 15 632.00 | 78 057.00 | 74 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 787.00 | 3 394.00 | 18 292.00 | 15 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 990.00 | 12 238.00 | 59 766.00 | 58 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 745.00 | | | 108 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 745.00 | | | 108 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 745.00 | | | 108 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 084.00 | 1 774 084.00 | | 1 774 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 441.00 | 127 441.00 | | 127 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 864.00 | 134 864.00 | | 134 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 337.00 | 90 337.00 | | 90 337.00 |
UX Autres créances clients | 406 424.00 | | | 406 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 059.00 | | | 130 059.00 |
VB T. V. A. | 183 058.00 | | | 183 058.00 |
VC Groupe et associés | 388 948.00 | | | 388 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VI Groupe et associés | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 154.00 | 213 154.00 | | 213 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 109.00 | | | 107 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 999.00 | 1 221 999.00 | | 1 221 999.00 |
VW T.V.A. | 92 969.00 | 92 969.00 | | 92 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 666.00 | 2 610 666.00 | | 2 610 666.00 |