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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 117.00 | 68 873.00 | 127 244.00 | 196 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 049.00 | 108 592.00 | 230 458.00 | 339 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 455.00 | | 1 254 455.00 | 1 254 455.00 |
BZ Autres créances | 5 339 425.00 | | 5 339 425.00 | 5 339 425.00 |
CF Disponibilités | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 702 399.00 | | 6 702 399.00 | 6 702 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 449.00 | 108 592.00 | 6 932 857.00 | 7 041 449.00 |
CU Autres participations | 137 618.00 | 34 404.00 | 103 214.00 | 137 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 540.00 | 609 930.00 | | 621 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11 610.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 74 952.00 | 12 286.00 | | 74 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 861.00 | 62 666.00 | | 25 861.00 |
DL TOTAL (I) | 726 253.00 | 700 392.00 | | 726 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 851.00 | 1 954 813.00 | | 2 059 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 531.00 | 16 326.00 | | 15 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 540.00 | 3 433 191.00 | | 3 089 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 081.00 | 889 858.00 | | 828 081.00 |
EA Autres dettes | 160 702.00 | 182 642.00 | | 160 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 900.00 | 129 505.00 | | 52 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 206 604.00 | 6 606 334.00 | | 6 206 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 857.00 | 7 306 726.00 | | 6 932 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 554 670.00 | 278 936.00 | 4 833 606.00 | 4 554 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 670.00 | 278 936.00 | 4 833 606.00 | 4 554 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 093.00 | |
GE Autres charges | | | 13 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25 180.00 | 244 963.00 | | -25 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -25 180.00 | 246 590.00 | | -25 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 180.00 | -246 590.00 | | 25 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 291.00 | 3 975 657.00 | | 4 943 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 430.00 | 3 912 991.00 | | 4 917 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 861.00 | 62 666.00 | | 25 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 268.00 | | 5 782.00 | 333 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 335.00 | | 5 782.00 | 190 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 618.00 | | | 137 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 094.00 | 33 093.00 | | 41 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 779.00 | 33 093.00 | | 35 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 540.00 | 3 089 540.00 | | 3 089 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 579.00 | 215 579.00 | | 215 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 287.00 | 332 287.00 | | 332 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 702.00 | 160 702.00 | | 160 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 455.00 | 1 254 455.00 | | 1 254 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VB T. V. A. | 545 639.00 | 545 639.00 | | 545 639.00 |
VC Groupe et associés | 4 456 534.00 | 4 456 534.00 | | 4 456 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 477.00 | 797 477.00 | | 797 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 374.00 | 261 104.00 | 1 001 270.00 | 1 262 374.00 |
VI Groupe et associés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 044.00 | 323 044.00 | | 323 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 644 363.00 | 6 644 363.00 | | 6 644 363.00 |
VW T.V.A. | 194 414.00 | 194 414.00 | | 194 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 206 604.00 | 5 205 334.00 | 1 001 270.00 | 6 206 604.00 |