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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 335.00 | 35 779.00 | 154 555.00 | 190 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 268.00 | 75 498.00 | 257 769.00 | 333 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 476.00 | | 787 476.00 | 787 476.00 |
BZ Autres créances | 5 671 575.00 | | 5 671 575.00 | 5 671 575.00 |
CF Disponibilités | 537 646.00 | | 537 646.00 | 537 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 262.00 | | 52 262.00 | 52 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 048 957.00 | | 7 048 957.00 | 7 048 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 382 224.00 | 75 498.00 | 7 306 726.00 | 7 382 224.00 |
CU Autres participations | 137 618.00 | 34 404.00 | 103 214.00 | 137 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 930.00 | 4 518.00 | | 609 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 610.00 | 197 849.00 | | 11 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 12 286.00 | -80 476.00 | | 12 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 666.00 | 511 935.00 | | 62 666.00 |
DL TOTAL (I) | 700 392.00 | 637 726.00 | | 700 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 813.00 | 585 727.00 | | 1 954 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 326.00 | 17 718.00 | | 16 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 191.00 | 3 410 985.00 | | 3 433 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 858.00 | 1 556 268.00 | | 889 858.00 |
EA Autres dettes | 182 642.00 | 214 869.00 | | 182 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 505.00 | 98 400.00 | | 129 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 606 334.00 | 5 883 967.00 | | 6 606 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 726.00 | 6 521 692.00 | | 7 306 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 593 025.00 | 364 507.00 | 3 957 532.00 | 3 593 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 025.00 | 364 507.00 | 3 957 532.00 | 3 593 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GE Autres charges | | | 13 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 963.00 | 196 347.00 | | 244 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 590.00 | 196 347.00 | | 246 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 590.00 | 84 033.00 | | -246 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 657.00 | 5 634 211.00 | | 3 975 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 991.00 | 5 122 276.00 | | 3 912 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 666.00 | 511 935.00 | | 62 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 302.00 | | 155 995.00 | 201 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 030.00 | 333 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 030.00 | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 340.00 | | 155 995.00 | 34 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 618.00 | | | 137 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 184.00 | 3 314.00 | 22 404.00 | 60 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 216.00 | 503.00 | 22 404.00 | 27 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 969.00 | 2 811.00 | | 32 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 191.00 | 3 433 191.00 | | 3 433 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 521.00 | 219 521.00 | | 219 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 412.00 | 282 412.00 | | 282 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 642.00 | 182 642.00 | | 182 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 505.00 | 129 505.00 | | 129 505.00 |
UX Autres créances clients | 787 476.00 | 787 476.00 | | 787 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VB T. V. A. | 599 165.00 | 599 165.00 | | 599 165.00 |
VC Groupe et associés | 4 701 040.00 | 4 701 040.00 | | 4 701 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 013.00 | 579 013.00 | | 579 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 800.00 | 11 925.00 | 1 363 875.00 | 1 375 800.00 |
VI Groupe et associés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 800.00 | | | 1 375 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 185.00 | 302 185.00 | | 302 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 463.00 | 346 463.00 | | 346 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 511 311.00 | 6 511 311.00 | | 6 511 311.00 |
VW T.V.A. | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 606 334.00 | 5 242 459.00 | 1 363 875.00 | 6 606 334.00 |