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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 1 895.00 | 3 135.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 492.00 | 13 357.00 | 3 135.00 | 16 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 601.00 | | 646 601.00 | 646 601.00 |
BZ Autres créances | 1 561 546.00 | | 1 561 546.00 | 1 561 546.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 664.00 | | 2 209 664.00 | 2 209 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 156.00 | 13 357.00 | 2 212 799.00 | 2 226 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 630.00 | 39 000.00 | | 162 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 370.00 | | | 1 376 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 481 775.00 | -1 510 635.00 | | -1 481 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 932.00 | 28 856.00 | | 24 932.00 |
DL TOTAL (I) | 86 054.00 | -1 438 878.00 | | 86 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 927.00 | 35 820.00 | | 134 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 055.00 | 78 065.00 | | 276 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 521.00 | 1 774 084.00 | | 977 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 792.00 | 497 496.00 | | 480 792.00 |
EA Autres dettes | 124 790.00 | 134 864.00 | | 124 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 661.00 | 90 337.00 | | 132 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 745.00 | 2 610 666.00 | | 2 126 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 799.00 | 1 171 787.00 | | 2 212 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 896.00 | | 687 896.00 | 687 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 896.00 | | 687 896.00 | 687 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -237 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 888.00 | 37 368.00 | | 13 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 496.00 | 37 368.00 | | 37 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 789.00 | 4 863.00 | | 14 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 483.00 | 78 777.00 | | 431 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 272.00 | 83 640.00 | | 446 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 776.00 | -46 272.00 | | -408 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 216.00 | 824 561.00 | | 838 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 284.00 | 795 704.00 | | 813 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 932.00 | 28 856.00 | | 24 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 351.00 | 1 006.00 | | 12 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 1 006.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 521.00 | 977 521.00 | | 977 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 790.00 | 124 790.00 | | 124 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 661.00 | 132 661.00 | | 132 661.00 |
UX Autres créances clients | 646 601.00 | 646 601.00 | | 646 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 202 937.00 | 202 937.00 | | 202 937.00 |
VC Groupe et associés | 556 146.00 | 556 146.00 | | 556 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 927.00 | 134 927.00 | | 134 927.00 |
VI Groupe et associés | 276 055.00 | 276 055.00 | | 276 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 787.00 | 134 787.00 | | 134 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 195.00 | 802 195.00 | | 802 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 148.00 | 2 208 148.00 | | 2 208 148.00 |
VW T.V.A. | 211 647.00 | 211 647.00 | | 211 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 745.00 | 2 126 745.00 | | 2 126 745.00 |