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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 345.00 | 27 216.00 | 2 129.00 | 29 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 340.00 | 32 969.00 | 1 371.00 | 34 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 302.00 | 60 184.00 | 141 118.00 | 201 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 711.00 | | 1 551 711.00 | 1 551 711.00 |
BZ Autres créances | 4 801 417.00 | | 4 801 417.00 | 4 801 417.00 |
CF Disponibilités | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 380 574.00 | | 6 380 574.00 | 6 380 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 877.00 | 60 184.00 | 6 521 692.00 | 6 581 877.00 |
CU Autres participations | 137 618.00 | | 137 618.00 | 137 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 518.00 | 162 630.00 | | 4 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 849.00 | 1 376 370.00 | | 197 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -80 476.00 | -1 481 775.00 | | -80 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 935.00 | 24 932.00 | | 511 935.00 |
DL TOTAL (I) | 637 726.00 | 86 054.00 | | 637 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 727.00 | 134 927.00 | | 585 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 718.00 | 276 055.00 | | 17 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 985.00 | 977 521.00 | | 3 410 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 268.00 | 480 792.00 | | 1 556 268.00 |
EA Autres dettes | 214 869.00 | 124 790.00 | | 214 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 400.00 | 132 661.00 | | 98 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 883 967.00 | 2 126 745.00 | | 5 883 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 692.00 | 2 212 799.00 | | 6 521 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 065 150.00 | 271 122.00 | 5 336 272.00 | 5 065 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 065 150.00 | 271 122.00 | 5 336 272.00 | 5 065 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 380.00 | 13 888.00 | | 280 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 380.00 | 37 496.00 | | 280 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 347.00 | 14 789.00 | | 196 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 431 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 347.00 | 446 272.00 | | 196 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 033.00 | -408 776.00 | | 84 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 211.00 | 838 216.00 | | 5 634 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 276.00 | 813 284.00 | | 5 122 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 935.00 | 24 932.00 | | 511 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 492.00 | | 148 811.00 | 16 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | 24 315.00 | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 462.00 | | 47 193.00 | 11 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 137 618.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 456.00 | 1 728.00 | | 58 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 210.00 | 1 006.00 | | 26 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 246.00 | 722.00 | | 32 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 985.00 | 3 410 985.00 | | 3 410 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 594.00 | 313 594.00 | | 313 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 388.00 | 405 388.00 | | 405 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 869.00 | 214 869.00 | | 214 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 711.00 | 1 551 711.00 | | 1 551 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 552 047.00 | 552 047.00 | | 552 047.00 |
VC Groupe et associés | 4 022 952.00 | 4 022 952.00 | | 4 022 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 727.00 | 585 727.00 | | 585 727.00 |
VI Groupe et associés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 211.00 | 640 211.00 | | 640 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 655.00 | 214 655.00 | | 214 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 369 173.00 | 6 369 173.00 | | 6 369 173.00 |
VW T.V.A. | 197 075.00 | 197 075.00 | | 197 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 883 967.00 | 5 883 967.00 | | 5 883 967.00 |