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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 654.00 | 185 804.00 | 850.00 | 186 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 585.00 | 221 382.00 | 35 203.00 | 256 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 970.00 | 414 586.00 | 52 384.00 | 466 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 335.00 | 171 674.00 | 1 117 662.00 | 1 289 335.00 |
BZ Autres créances | 165 060.00 | | 165 060.00 | 165 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 734.00 | | 807 734.00 | 807 734.00 |
CF Disponibilités | 98 323.00 | | 98 323.00 | 98 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 694.00 | 171 674.00 | 2 233 020.00 | 2 404 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 664.00 | 586 260.00 | 2 285 404.00 | 2 871 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
CU Autres participations | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 309 118.00 | 1 165 060.00 | | 1 309 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 184.00 | 224 058.00 | | 11 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 802.00 | 1 405 618.00 | | 1 336 802.00 |
DP Provisions pour risques | 110 160.00 | 169 230.00 | | 110 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 160.00 | 169 230.00 | | 110 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 812.00 | 30 292.00 | | 40 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 283.00 | 43 396.00 | | 83 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 829.00 | 367 111.00 | | 295 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 518.00 | 292 061.00 | | 418 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 442.00 | 912 861.00 | | 838 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 404.00 | 2 487 709.00 | | 2 285 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 442.00 | 912 861.00 | | 838 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 819.00 | 905.00 | | 18 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 387.00 | | 2 407.00 | 465 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 466 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 443 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | 124.00 | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 282.00 | | 1 657.00 | 442 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 705.00 | | 626.00 | 15 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 456.00 | 23 831.00 | 700.00 | 391 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 056.00 | 23 831.00 | 700.00 | 384 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 230.00 | | 59 070.00 | 169 230.00 |
6T Sur comptes clients | 230 284.00 | 10 567.00 | 69 177.00 | 230 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 284.00 | 10 567.00 | 69 177.00 | 230 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 514.00 | 10 567.00 | 128 247.00 | 399 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 567.00 | 128 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 829.00 | 295 829.00 | | 295 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 984.00 | 161 984.00 | | 161 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 632.00 | | | 1 074 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 704.00 | | | 214 704.00 |
VB T. V. A. | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VI Groupe et associés | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 346.00 | | | 140 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 329.00 | 1 476 329.00 | | 1 476 329.00 |
VW T.V.A. | 215 554.00 | 215 554.00 | | 215 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 442.00 | 838 442.00 | | 838 442.00 |