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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 332.00 | 184 843.00 | 7 489.00 | 192 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 335.00 | 224 272.00 | 5 063.00 | 229 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 495.00 | 409 115.00 | 28 380.00 | 437 495.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 536.00 | 39 088.00 | 1 466 447.00 | 1 505 536.00 |
BZ Autres créances | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 860.00 | | 647 860.00 | 647 860.00 |
CF Disponibilités | 1 513 131.00 | | 1 513 131.00 | 1 513 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 578.00 | 39 088.00 | 3 695 489.00 | 3 734 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 072.00 | 448 203.00 | 3 723 869.00 | 4 172 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
CU Autres participations | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 859 572.00 | 1 690 686.00 | | 1 859 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 944.00 | 268 886.00 | | 615 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 016.00 | 1 976 072.00 | | 2 492 016.00 |
DP Provisions pour risques | 468 670.00 | 536 824.00 | | 468 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 670.00 | 536 824.00 | | 468 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 180.00 | 270 327.00 | | 260 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 440.00 | 287 598.00 | | 410 440.00 |
EA Autres dettes | 9 280.00 | 14 247.00 | | 9 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 184.00 | 655 454.00 | | 763 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 869.00 | 3 168 350.00 | | 3 723 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 184.00 | 655 454.00 | | 763 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 939.00 | | 14 566.00 | 429 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 011.00 | 15 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 011.00 | 437 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 221.00 | | 4 446.00 | 417 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 718.00 | | 10 120.00 | 12 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 008.00 | 12 107.00 | | 397 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 008.00 | 12 107.00 | | 397 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 824.00 | | 68 154.00 | 536 824.00 |
6T Sur comptes clients | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 912.00 | | 68 154.00 | 575 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 180.00 | 260 180.00 | | 260 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 957.00 | 110 957.00 | | 110 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 020.00 | 1 459 020.00 | | 1 459 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
VB T. V. A. | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VI Groupe et associés | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
VP Divers | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 931.00 | 1 577 931.00 | | 1 577 931.00 |
VW T.V.A. | 229 476.00 | 229 476.00 | | 229 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 184.00 | 763 184.00 | | 763 184.00 |