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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 332.00 | 182 460.00 | 9 872.00 | 192 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 889.00 | 214 548.00 | 10 341.00 | 224 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 939.00 | 397 008.00 | 32 931.00 | 429 939.00 |
BN En cours de production de biens | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 786.00 | 39 088.00 | 1 500 698.00 | 1 539 786.00 |
BZ Autres créances | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 860.00 | | 647 860.00 | 647 860.00 |
CF Disponibilités | 946 003.00 | | 946 003.00 | 946 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 507.00 | 39 088.00 | 3 135 419.00 | 3 174 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 446.00 | 436 096.00 | 3 168 350.00 | 3 604 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
CU Autres participations | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 690 686.00 | 1 558 457.00 | | 1 690 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 886.00 | 192 229.00 | | 268 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 072.00 | 1 767 186.00 | | 1 976 072.00 |
DP Provisions pour risques | 536 824.00 | 208 885.00 | | 536 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 824.00 | 208 885.00 | | 536 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 327.00 | 444 916.00 | | 270 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 598.00 | 360 446.00 | | 287 598.00 |
EA Autres dettes | 14 247.00 | 24 808.00 | | 14 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 454.00 | 920 434.00 | | 655 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 350.00 | 2 896 504.00 | | 3 168 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 454.00 | 920 434.00 | | 655 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 638.00 | | 18 890.00 | 474 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 531.00 | 12 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 589.00 | 429 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 658.00 | 417 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 740.00 | | 12 139.00 | 454 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 498.00 | | 6 751.00 | 12 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 114.00 | 16 952.00 | 397 008.00 | 437 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 714.00 | 16 952.00 | 397 008.00 | 429 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 885.00 | 390 318.00 | 62 379.00 | 208 885.00 |
6T Sur comptes clients | 110 631.00 | 1 949.00 | 73 492.00 | 110 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 631.00 | 1 949.00 | 73 492.00 | 110 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 516.00 | 392 267.00 | 135 871.00 | 319 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 685.00 | 88 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 327.00 | 270 327.00 | | 270 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 270.00 | 1 493 270.00 | | 1 493 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
VB T. V. A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VI Groupe et associés | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 992.00 | 1 572 992.00 | | 1 572 992.00 |
VW T.V.A. | 185 198.00 | 185 198.00 | | 185 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 454.00 | 655 454.00 | | 655 454.00 |