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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 900.00 | 187 417.00 | 484.00 | 187 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 840.00 | 242 298.00 | 24 542.00 | 266 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 638.00 | 437 114.00 | 37 524.00 | 474 638.00 |
BN En cours de production de biens | 118 628.00 | | 118 628.00 | 118 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 712.00 | 110 631.00 | 1 767 080.00 | 1 877 712.00 |
BZ Autres créances | 76 626.00 | | 76 626.00 | 76 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 940.00 | | 696 940.00 | 696 940.00 |
CF Disponibilités | 191 819.00 | | 191 819.00 | 191 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 612.00 | 110 631.00 | 2 858 981.00 | 2 969 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 250.00 | 547 746.00 | 2 896 504.00 | 3 444 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
CU Autres participations | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 558 457.00 | 1 320 302.00 | | 1 558 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 229.00 | 298 154.00 | | 192 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 186.00 | 1 634 957.00 | | 1 767 186.00 |
DP Provisions pour risques | 208 885.00 | 169 560.00 | | 208 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 885.00 | 169 560.00 | | 208 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 981.00 | 14 525.00 | | 6 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 916.00 | 353 848.00 | | 444 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 446.00 | 369 626.00 | | 360 446.00 |
EA Autres dettes | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 434.00 | 821 281.00 | | 920 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 504.00 | 2 625 798.00 | | 2 896 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 434.00 | 814 300.00 | | 920 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 293.00 | | 210 797.00 | 469 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 088.00 | 12 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 452.00 | 474 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 454 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 522.00 | | 10 582.00 | 445 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 371.00 | | 200 215.00 | 16 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 312.00 | 10 993.00 | 191.00 | 426 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 912.00 | 10 993.00 | 191.00 | 418 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 560.00 | 86 907.00 | 47 582.00 | 169 560.00 |
6T Sur comptes clients | 110 631.00 | | | 110 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 631.00 | | | 110 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 191.00 | 86 907.00 | 47 582.00 | 280 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 907.00 | 47 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 916.00 | 444 916.00 | | 444 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 954.00 | 1 744 954.00 | | 1 744 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 757.00 | 132 757.00 | | 132 757.00 |
VB T. V. A. | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VI Groupe et associés | 143 283.00 | 143 283.00 | | 143 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 631.00 | 1 963 631.00 | | 1 963 631.00 |
VW T.V.A. | 216 515.00 | 216 515.00 | | 216 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 434.00 | 920 434.00 | | 920 434.00 |