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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 900.00 | 186 887.00 | 1 013.00 | 187 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 622.00 | 232 025.00 | 25 597.00 | 257 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 293.00 | 426 312.00 | 42 981.00 | 469 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 023.00 | 110 631.00 | 1 241 392.00 | 1 352 023.00 |
BZ Autres créances | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 940.00 | | 696 940.00 | 696 940.00 |
CF Disponibilités | 304 963.00 | | 304 963.00 | 304 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 448.00 | 110 631.00 | 2 582 817.00 | 2 693 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 741.00 | 536 943.00 | 2 625 798.00 | 3 162 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
CU Autres participations | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 320 302.00 | 1 309 118.00 | | 1 320 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 154.00 | 11 184.00 | | 298 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 957.00 | 1 336 802.00 | | 1 634 957.00 |
DP Provisions pour risques | 169 560.00 | 110 160.00 | | 169 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 560.00 | 110 160.00 | | 169 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 525.00 | 40 812.00 | | 14 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 848.00 | 295 829.00 | | 353 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 626.00 | 418 518.00 | | 369 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 281.00 | 838 442.00 | | 821 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 798.00 | 2 285 404.00 | | 2 625 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 300.00 | 838 442.00 | | 814 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 819.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 970.00 | 20.00 | 9 947.00 | 466 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | 240.00 | 16 371.00 | 5 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 611.00 | 2 034.00 | 469 293.00 | 5 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794.00 | 445 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 239.00 | | 4 078.00 | 443 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 331.00 | 20.00 | 5 870.00 | 16 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 586.00 | 13 429.00 | 1 703.00 | 414 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 186.00 | 13 429.00 | 1 703.00 | 407 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 160.00 | 169 560.00 | 110 160.00 | 110 160.00 |
6T Sur comptes clients | 171 674.00 | 43 528.00 | 104 570.00 | 171 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 674.00 | 43 528.00 | 104 570.00 | 171 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 834.00 | 213 088.00 | 214 730.00 | 281 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 088.00 | 214 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 848.00 | 353 848.00 | | 353 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 266.00 | 1 219 266.00 | | 1 219 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 757.00 | 132 757.00 | | 132 757.00 |
VB T. V. A. | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 525.00 | 7 543.00 | 6 981.00 | 14 525.00 |
VI Groupe et associés | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 018.00 | 1 383 018.00 | | 1 383 018.00 |
VW T.V.A. | 187 587.00 | 187 587.00 | | 187 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 281.00 | 814 300.00 | 6 981.00 | 821 281.00 |