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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 494.00 | 5 183.00 | 2 311.00 | 7 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 988.00 | 80 287.00 | 701.00 | 80 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 021.00 | 112 805.00 | 29 215.00 | 142 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 938.00 | 205 812.00 | 55 125.00 | 260 938.00 |
BT Marchandises | 415 432.00 | | 415 432.00 | 415 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 418.00 | 13 308.00 | 240 109.00 | 253 418.00 |
BZ Autres créances | 91 554.00 | | 91 554.00 | 91 554.00 |
CF Disponibilités | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 451.00 | 13 308.00 | 768 142.00 | 781 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 389.00 | 219 121.00 | 823 268.00 | 1 042 389.00 |
CU Autres participations | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 188.00 | 155 229.00 | | 85 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 023.00 | 29 959.00 | | 8 023.00 |
DL TOTAL (I) | 215 211.00 | 207 188.00 | | 215 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 326.00 | 376 247.00 | | 389 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862.00 | 93 997.00 | | 4 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 554.00 | 345 367.00 | | 193 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 314.00 | 53 733.00 | | 20 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 056.00 | 874 402.00 | | 608 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 268.00 | 1 081 590.00 | | 823 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 480.00 | | | 590 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 802.00 | 270 000.00 | | 301 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 492.00 | | | 256 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 136.00 | | | 229 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 151.00 | 23 599.00 | 25 938.00 | 208 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 3 079.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 694.00 | 18 520.00 | 25 938.00 | 205 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 554.00 | 193 554.00 | | 193 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
UX Autres créances clients | 253 418.00 | | | 253 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 802.00 | 301 802.00 | | 301 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 524.00 | 69 948.00 | 17 576.00 | 87 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
VP Divers | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 371.00 | 352 112.00 | 11 259.00 | 363 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 056.00 | 590 480.00 | 17 576.00 | 608 056.00 |