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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 494.00 | 6 604.00 | 890.00 | 7 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 852.00 | 81 182.00 | 670.00 | 81 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 167.00 | 127 883.00 | 15 284.00 | 143 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 056.00 | 225 206.00 | 37 849.00 | 263 056.00 |
BT Marchandises | 483 611.00 | | 483 611.00 | 483 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 958.00 | 6 423.00 | 350 532.00 | 356 958.00 |
BZ Autres créances | 82 307.00 | | 82 307.00 | 82 307.00 |
CF Disponibilités | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 329.00 | 6 423.00 | 943 906.00 | 950 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 385.00 | 231 630.00 | 981 755.00 | 1 213 385.00 |
CU Autres participations | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
DH Report à nouveau | | 83 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 522.00 | 4 726.00 | | 5 522.00 |
DL TOTAL (I) | 225 460.00 | 219 938.00 | | 225 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 907.00 | 351 400.00 | | 306 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 403.00 | 13 403.00 | | 11 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 894.00 | 363.00 | | 11 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 561.00 | 274 304.00 | | 325 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 575.00 | 17 235.00 | | 12 575.00 |
EA Autres dettes | 87 956.00 | 1 860.00 | | 87 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 296.00 | 658 564.00 | | 756 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 755.00 | 878 502.00 | | 981 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 766.00 | 106 907.00 | | 670 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 209 135.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 159.00 | | 13 549.00 | 262 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 653.00 | 263 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 653.00 | 232 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 694.00 | | 13 471.00 | 231 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 927.00 | | 78.00 | 14 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 580.00 | 11 626.00 | | 213 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | 1 000.00 | | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 043.00 | 10 626.00 | | 205 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 561.00 | 325 561.00 | | 325 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 956.00 | 87 956.00 | | 87 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
UX Autres créances clients | 356 956.00 | 356 956.00 | | 356 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 907.00 | 133 271.00 | 73 636.00 | 206 907.00 |
VI Groupe et associés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 665.00 | 446 298.00 | 11 366.00 | 457 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 402.00 | 670 766.00 | 73 636.00 | 744 402.00 |