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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 494.00 | 7 060.00 | 434.00 | 7 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 782.00 | 81 541.00 | 3 241.00 | 84 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 477.00 | 136 531.00 | 8 947.00 | 145 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 411.00 | 235 669.00 | 32 742.00 | 268 411.00 |
BT Marchandises | 497 423.00 | | 497 423.00 | 497 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 041.00 | 5 000.00 | 295 040.00 | 300 041.00 |
BZ Autres créances | 83 652.00 | | 83 652.00 | 83 652.00 |
CF Disponibilités | 386 486.00 | | 386 488.00 | 386 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 797.00 | 5 000.00 | 1 269 797.00 | 1 274 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 208.00 | 240 669.00 | 1 302 539.00 | 1 543 208.00 |
CU Autres participations | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 93 460.00 | 87 938.00 | | 93 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 258.00 | 5 522.00 | | 7 258.00 |
DL TOTAL (I) | 232 717.00 | 225 460.00 | | 232 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 763.00 | 306 907.00 | | 589 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 818.00 | 11 403.00 | | 73 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | 11 894.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 107.00 | 325 561.00 | | 338 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 508.00 | 12 575.00 | | 27 508.00 |
EA Autres dettes | 40 122.00 | 87 956.00 | | 40 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 822.00 | 756 296.00 | | 1 069 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 539.00 | 981 755.00 | | 1 302 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 679.00 | 670 766.00 | | 883 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 056.00 | | 6 524.00 | 263 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 268 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 237 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 513.00 | | 6 409.00 | 232 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 005.00 | | 115.00 | 15 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 206.00 | 11 632.00 | 1 169.00 | 225 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 538.00 | 1 000.00 | | 9 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 669.00 | 10 632.00 | 1 169.00 | 215 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 107.00 | 338 107.00 | | 338 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
UX Autres créances clients | 300 041.00 | 300 041.00 | | 300 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 763.00 | 304 124.00 | 185 639.00 | 489 763.00 |
VI Groupe et associés | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 144.00 | | | 117 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 368.00 | 390 887.00 | 11 482.00 | 402 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 318.00 | 883 679.00 | 185 639.00 | 1 069 318.00 |