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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 494.00 | 5 893.00 | 1 601.00 | 7 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 852.00 | 80 792.00 | 1 060.00 | 81 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 348.00 | 118 358.00 | 23 991.00 | 142 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 159.00 | 213 580.00 | 48 579.00 | 262 159.00 |
BT Marchandises | 446 315.00 | | 446 315.00 | 446 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 880.00 | 11 885.00 | 307 995.00 | 319 880.00 |
BZ Autres créances | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
CF Disponibilités | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 809.00 | 11 885.00 | 829 923.00 | 841 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 968.00 | 225 466.00 | 878 502.00 | 1 103 968.00 |
CU Autres participations | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 211.00 | 85 188.00 | | 83 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 726.00 | 8 023.00 | | 4 726.00 |
DL TOTAL (I) | 219 938.00 | 215 211.00 | | 219 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 400.00 | 389 326.00 | | 351 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 403.00 | 4 862.00 | | 13 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 304.00 | 193 554.00 | | 274 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 235.00 | 20 314.00 | | 17 235.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 564.00 | 608 056.00 | | 658 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 502.00 | 823 268.00 | | 878 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 907.00 | 590 480.00 | | 106 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 135.00 | 301 802.00 | | 209 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 938.00 | | 5 979.00 | 260 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 758.00 | 262 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758.00 | 231 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 502.00 | | 5 950.00 | 230 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 898.00 | | 29.00 | 14 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 812.00 | 12 526.00 | 4 758.00 | 205 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | 1 000.00 | | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 275.00 | 11 526.00 | 4 758.00 | 198 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 304.00 | 274 304.00 | | 274 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
UX Autres créances clients | 319 880.00 | 319 880.00 | | 319 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 135.00 | 209 135.00 | | 209 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 266.00 | 35 358.00 | 106 907.00 | 142 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
VP Divers | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 651.00 | 389 363.00 | 11 288.00 | 400 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 202.00 | 551 295.00 | 106 907.00 | 658 202.00 |