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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 494.00 | 7 141.00 | 353.00 | 7 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 882.00 | 86 303.00 | 21 578.00 | 107 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 538.00 | 147 194.00 | 49 344.00 | 196 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 680.00 | 252 176.00 | 90 504.00 | 342 680.00 |
BT Marchandises | 446 081.00 | | 446 081.00 | 446 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 241.00 | 4 908.00 | 306 333.00 | 311 241.00 |
BZ Autres créances | 90 747.00 | | 90 747.00 | 90 747.00 |
CF Disponibilités | 108 338.00 | | 108 338.00 | 108 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 888.00 | 4 908.00 | 953 980.00 | 958 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 568.00 | 257 084.00 | 1 044 484.00 | 1 301 568.00 |
CU Autres participations | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 100 717.00 | 93 460.00 | | 100 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 056.00 | 7 258.00 | | 48 056.00 |
DL TOTAL (I) | 280 773.00 | 232 717.00 | | 280 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 844.00 | 589 763.00 | | 265 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 074.00 | 73 818.00 | | 99 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534.00 | 504.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 016.00 | 338 107.00 | | 351 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 846.00 | 27 508.00 | | 46 846.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 40 122.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 711.00 | 1 069 822.00 | | 763 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 484.00 | 1 302 539.00 | | 1 044 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 473.00 | | | 696 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 411.00 | | 97 932.00 | 268 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 663.00 | 342 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 663.00 | 311 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 753.00 | | 97 824.00 | 237 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 121.00 | | 108.00 | 15 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 669.00 | 16 529.00 | 22.00 | 235 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | 1 000.00 | | 10 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 131.00 | 15 529.00 | 22.00 | 225 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 016.00 | 351 016.00 | | 351 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
UX Autres créances clients | 311 241.00 | 311 241.00 | | 311 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 844.00 | 124 140.00 | 66 704.00 | 190 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 919.00 | | | 428 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 747.00 | 90 747.00 | | 90 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 059.00 | 404 469.00 | 11 589.00 | 416 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 177.00 | 696 473.00 | 66 704.00 | 763 177.00 |