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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 978 891.00 | | 2 978 891.00 | 2 978 891.00 |
AP Constructions | 15 269 525.00 | 10 548 598.00 | 4 720 927.00 | 15 269 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 248 417.00 | 10 548 598.00 | 7 699 819.00 | 18 248 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 564 703.00 | | 1 564 703.00 | 1 564 703.00 |
CF Disponibilités | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 751.00 | | 1 581 751.00 | 1 581 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 830 167.00 | 10 548 598.00 | 9 281 569.00 | 19 830 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
DH Report à nouveau | 1 887 385.00 | 1 380 228.00 | | 1 887 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 044.00 | 507 157.00 | | 681 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 923.00 | 2 770 879.00 | | 3 451 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 612 790.00 | 5 612 758.00 | | 5 612 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 859.00 | 40 198.00 | | 41 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 628.00 | 196 004.00 | | 166 628.00 |
EA Autres dettes | 8 368.00 | 2.00 | | 8 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 456 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 829 646.00 | 6 313 690.00 | | 5 829 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 281 569.00 | 9 084 569.00 | | 9 281 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 995.00 | 692 565.00 | | 225 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 745.00 | | 2 259 745.00 | 2 259 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 745.00 | | 2 259 745.00 | 2 259 745.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 618.00 | 253 579.00 | | 307 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 905.00 | 2 258 583.00 | | 2 268 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 861.00 | 1 751 426.00 | | 1 587 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 044.00 | 507 157.00 | | 681 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 248 417.00 | | 23 873.00 | 18 248 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 873.00 | | 18 248 417.00 | 23 873.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 873.00 | | 18 248 417.00 | 23 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 248 417.00 | | 23 873.00 | 18 248 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 156 352.00 | 392 246.00 | | 10 156 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 156 352.00 | 392 246.00 | | 10 156 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600 651.00 | | 5 600 651.00 | 5 600 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VB T. V. A. | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 027.00 | | | 1 451 027.00 |
VI Groupe et associés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 930.00 | 1 564 930.00 | | 1 564 930.00 |
VW T.V.A. | 90 654.00 | 90 654.00 | | 90 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 646.00 | 228 995.00 | 5 600 651.00 | 5 829 646.00 |