| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 978 891.00 | | 2 978 891.00 | 2 978 891.00 |
AP Constructions | 15 809 809.00 | 11 347 730.00 | 4 462 079.00 | 15 809 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 788 700.00 | 11 347 730.00 | 7 440 970.00 | 18 788 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 808.00 | | 816 808.00 | 816 808.00 |
BZ Autres créances | 1 713 503.00 | | 1 713 503.00 | 1 713 503.00 |
CF Disponibilités | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 576 391.00 | | 2 576 391.00 | 2 576 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 365 091.00 | 11 347 730.00 | 10 017 361.00 | 21 365 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
DH Report à nouveau | 2 210 973.00 | 2 568 429.00 | | 2 210 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 766.00 | 242 544.00 | | 637 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 732 233.00 | 3 694 467.00 | | 3 732 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 162 256.00 | 5 603 296.00 | | 5 162 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 003.00 | 79 762.00 | | 53 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 277.00 | 57 887.00 | | 333 277.00 |
EA Autres dettes | | 27 874.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 711.00 | 719 785.00 | | 706 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 285 128.00 | 6 488 603.00 | | 6 285 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 017 361.00 | 10 183 071.00 | | 10 017 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 835.00 | 949 151.00 | | 1 156 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 162 256.00 | | | 5 162 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 404 536.00 | | 2 404 536.00 | 2 404 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 536.00 | | 2 404 536.00 | 2 404 536.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 794.00 | 87 906.00 | | 264 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 570.00 | 1 905 716.00 | | 2 413 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 804.00 | 1 663 172.00 | | 1 775 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 766.00 | 242 544.00 | | 637 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 438 672.00 | | 350 029.00 | 18 438 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 788 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 788 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 438 672.00 | | 350 029.00 | 18 438 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 944 593.00 | 403 138.00 | | 10 944 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 944 593.00 | 403 138.00 | | 10 944 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 162 256.00 | 63 843.00 | 5 098 413.00 | 5 162 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 711.00 | 706 711.00 | | 706 711.00 |
UX Autres créances clients | 816 808.00 | 816 808.00 | | 816 808.00 |
VB T. V. A. | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 668 187.00 | 1 668 187.00 | | 1 668 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 311.00 | 2 530 311.00 | | 2 530 311.00 |
VW T.V.A. | 136 130.00 | 136 130.00 | | 136 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 247.00 | 1 156 835.00 | 5 098 413.00 | 6 255 247.00 |