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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 978 891.00 | | 2 978 891.00 | 2 978 891.00 |
AP Constructions | 15 871 571.00 | 11 741 690.00 | 4 129 881.00 | 15 871 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 850 462.00 | 11 741 690.00 | 7 108 772.00 | 18 850 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 478.00 | | 788 478.00 | 788 478.00 |
BZ Autres créances | 2 095 153.00 | | 2 095 153.00 | 2 095 153.00 |
CF Disponibilités | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 574.00 | | 2 910 574.00 | 2 910 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 761 036.00 | 11 741 690.00 | 10 019 346.00 | 21 761 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
DH Report à nouveau | 2 048 739.00 | 2 210 973.00 | | 2 048 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 204.00 | 637 766.00 | | 831 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 437.00 | 3 732 233.00 | | 3 763 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 124 471.00 | 5 162 256.00 | | 5 124 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 935.00 | 53 003.00 | | 91 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 106.00 | 333 277.00 | | 375 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 398.00 | 706 711.00 | | 664 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 255 909.00 | 6 285 128.00 | | 6 255 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 019 346.00 | 10 017 361.00 | | 10 019 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 496.00 | 1 156 835.00 | | 1 157 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 532.00 | | 2 551 532.00 | 2 551 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 532.00 | | 2 551 532.00 | 2 551 532.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 246.00 | 264 794.00 | | 323 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 920.00 | 2 413 570.00 | | 2 558 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 716.00 | 1 775 804.00 | | 1 727 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 204.00 | 637 766.00 | | 831 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 788 700.00 | | 61 762.00 | 18 788 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 850 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 850 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 788 700.00 | | 61 762.00 | 18 788 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 347 730.00 | 393 960.00 | | 11 347 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 347 730.00 | 393 960.00 | | 11 347 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 124 471.00 | 26 059.00 | 5 098 413.00 | 5 124 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 935.00 | 91 935.00 | | 91 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 796.00 | 242 796.00 | | 242 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664 398.00 | 664 398.00 | | 664 398.00 |
UX Autres créances clients | 788 478.00 | 788 478.00 | | 788 478.00 |
VB T. V. A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VC Groupe et associés | 2 081 836.00 | 2 081 836.00 | | 2 081 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 631.00 | 2 883 631.00 | | 2 883 631.00 |
VW T.V.A. | 130 719.00 | 130 719.00 | | 130 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 909.00 | 1 157 496.00 | 5 098 413.00 | 6 255 909.00 |