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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 978 891.00 | | 2 978 891.00 | 2 978 891.00 |
AP Constructions | 17 113 685.00 | 12 143 356.00 | 4 970 329.00 | 17 113 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 092 576.00 | 12 143 356.00 | 7 949 220.00 | 20 092 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 078.00 | | 678 078.00 | 678 078.00 |
BZ Autres créances | 301 816.00 | | 301 816.00 | 301 816.00 |
CF Disponibilités | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 847.00 | | 995 847.00 | 995 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 088 423.00 | 12 143 356.00 | 8 945 067.00 | 21 088 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
DH Report à nouveau | 359 943.00 | 2 048 739.00 | | 359 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 593.00 | 831 204.00 | | 312 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 030.00 | 3 763 437.00 | | 1 556 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 481 952.00 | 5 124 471.00 | | 6 481 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 288.00 | 91 935.00 | | 186 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 009.00 | 375 106.00 | | 113 009.00 |
EA Autres dettes | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 199.00 | 664 398.00 | | 567 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 389 037.00 | 6 255 909.00 | | 7 389 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 945 067.00 | 10 019 346.00 | | 8 945 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 419.00 | 1 157 496.00 | | 2 090 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 481 952.00 | | | 6 481 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 102.00 | | 1 838 102.00 | 1 838 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 102.00 | | 1 838 102.00 | 1 838 102.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 703.00 | 323 246.00 | | 112 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 888.00 | 2 558 920.00 | | 1 842 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 295.00 | 1 727 716.00 | | 1 530 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 593.00 | 831 204.00 | | 312 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 850 462.00 | | 1 242 114.00 | 18 850 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 092 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 092 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 850 462.00 | | 1 242 114.00 | 18 850 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 741 690.00 | 401 666.00 | | 11 741 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 741 690.00 | 401 666.00 | | 11 741 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 298 618.00 | | 5 298 618.00 | 5 298 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 288.00 | 186 288.00 | | 186 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 199.00 | 567 199.00 | | 567 199.00 |
UX Autres créances clients | 678 078.00 | | | 678 078.00 |
VB T. V. A. | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 334.00 | 1 183 334.00 | | 1 183 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 227.00 | | | 193 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 894.00 | 979 894.00 | | 979 894.00 |
VW T.V.A. | 113 009.00 | 113 009.00 | | 113 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 389 037.00 | 2 090 419.00 | 5 298 618.00 | 7 389 037.00 |