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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 258.00 | 11 943.00 | 1 314.00 | 13 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 513.00 | 9 450.00 | 2 064.00 | 11 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 026.00 | 22 683.00 | 6 343.00 | 29 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 867.00 | 1 793.00 | 139 074.00 | 140 867.00 |
BZ Autres créances | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 770.00 | 1 793.00 | 240 977.00 | 242 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 795.00 | 24 476.00 | 247 319.00 | 271 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 8 000.00 | | 33 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 930.00 | | | 174 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 107 258.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 342.00 | | | -13 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 924.00 | -120 600.00 | | -90 924.00 |
DL TOTAL (I) | 104 964.00 | -4 542.00 | | 104 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 409.00 | 52 182.00 | | 80 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 611.00 | 66 189.00 | | 55 611.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | 81 503.00 | | 6 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 355.00 | 210 750.00 | | 142 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 319.00 | 206 208.00 | | 247 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 509.00 | | 597 509.00 | 597 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 509.00 | | 597 509.00 | 597 509.00 |
FM Production stockée | | | -12 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 800.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 800.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 119.00 | 241.00 | | 42 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 119.00 | 241.00 | | 42 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 619.00 | 5 559.00 | | -41 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 497.00 | 454 111.00 | | 587 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 420.00 | 574 710.00 | | 678 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 924.00 | -120 600.00 | | -90 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 219.00 | | 1 294.00 | 29 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 29 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 24 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 964.00 | | 1 294.00 | 24 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 340.00 | 2 831.00 | 1 488.00 | 21 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 050.00 | 2 831.00 | 1 488.00 | 20 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 409.00 | 80 409.00 | | 80 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 138 715.00 | | | 138 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 076.00 | 177 076.00 | | 177 076.00 |
VW T.V.A. | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 355.00 | 142 355.00 | | 142 355.00 |