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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 781.00 | 18 899.00 | 1 882.00 | 20 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 437.00 | 13 398.00 | 4 039.00 | 17 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 434.00 | 33 587.00 | 13 847.00 | 47 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 443.00 | | 273 443.00 | 273 443.00 |
BZ Autres créances | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 72 173.00 | | 72 173.00 | 72 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 552.00 | | 365 552.00 | 365 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 986.00 | 33 587.00 | 379 399.00 | 412 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 930.00 | 174 930.00 | | 174 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -24 350.00 | -82 149.00 | | -24 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 271.00 | 57 800.00 | | -23 271.00 |
DL TOTAL (I) | 161 609.00 | 184 880.00 | | 161 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 579.00 | 98 869.00 | | 85 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 715.00 | 74 693.00 | | 83 715.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 1 181.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 790.00 | 184 170.00 | | 217 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 399.00 | 369 050.00 | | 379 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 100.00 | | 535 100.00 | 535 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 100.00 | | 535 100.00 | 535 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | 448.00 | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 351.00 | 448.00 | | 4 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 105.00 | 129.00 | | 15 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 754.00 | 319.00 | | -10 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 977.00 | 603 025.00 | | 544 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 248.00 | 545 226.00 | | 568 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 271.00 | 57 800.00 | | -23 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 089.00 | | 4 048.00 | 45 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 47 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 38 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 121.00 | | 799.00 | 39 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677.00 | | 3 249.00 | 4 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 106.00 | 6 184.00 | 1 702.00 | 29 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 816.00 | 6 184.00 | 1 702.00 | 27 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
UX Autres créances clients | 273 443.00 | | | 273 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | | | 928.00 |
VB T. V. A. | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 153.00 | 301 153.00 | | 301 153.00 |
VW T.V.A. | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 287.00 | 216 287.00 | | 216 287.00 |