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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 040.00 | 12 719.00 | 1 320.00 | 14 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 645.00 | 10 030.00 | 1 615.00 | 11 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 535.00 | 24 039.00 | 9 495.00 | 33 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 392.00 | 1 793.00 | 204 598.00 | 206 392.00 |
BZ Autres créances | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 771.00 | 1 793.00 | 222 978.00 | 224 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 306.00 | 25 833.00 | 232 473.00 | 258 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 930.00 | 174 930.00 | | 174 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -104 266.00 | -13 342.00 | | -104 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 116.00 | -90 924.00 | | 22 116.00 |
DL TOTAL (I) | 127 081.00 | 104 964.00 | | 127 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 720.00 | 80 409.00 | | 30 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 144.00 | 55 611.00 | | 48 144.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 6 335.00 | | 1 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 393.00 | 142 355.00 | | 105 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 473.00 | 247 319.00 | | 232 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 757.00 | | 408 757.00 | 408 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 757.00 | | 408 757.00 | 408 757.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 42 119.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 42 119.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -41 619.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 967.00 | 587 496.00 | | 411 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 851.00 | 678 421.00 | | 389 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 116.00 | -90 924.00 | | 22 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 025.00 | | 4 509.00 | 29 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 771.00 | | 914.00 | 24 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | 3 595.00 | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 683.00 | 1 357.00 | | 22 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 393.00 | 1 357.00 | | 21 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 204 240.00 | | | 204 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 940.00 | 227 940.00 | | 227 940.00 |
VW T.V.A. | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |