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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 982.00 | 15 612.00 | 4 370.00 | 19 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 139.00 | 12 203.00 | 6 935.00 | 19 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 089.00 | 29 106.00 | 15 983.00 | 45 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 172.00 | 1 793.00 | 252 379.00 | 254 172.00 |
BZ Autres créances | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 81 658.00 | | 81 658.00 | 81 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 861.00 | 1 793.00 | 353 067.00 | 354 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 949.00 | 30 899.00 | 369 050.00 | 399 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 930.00 | 174 930.00 | | 174 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -82 149.00 | -104 266.00 | | -82 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 800.00 | 22 116.00 | | 57 800.00 |
DL TOTAL (I) | 184 880.00 | 127 081.00 | | 184 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 869.00 | 30 720.00 | | 98 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 693.00 | 48 144.00 | | 74 693.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 1 351.00 | | 1 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 427.00 | 25 150.00 | | 9 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 170.00 | 105 393.00 | | 184 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 050.00 | 232 473.00 | | 369 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 924.00 | | 601 924.00 | 601 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 924.00 | | 601 924.00 | 601 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 2 500.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 2 500.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -2 500.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 025.00 | 411 967.00 | | 603 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 226.00 | 389 851.00 | | 545 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 800.00 | 22 116.00 | | 57 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 535.00 | | 13 454.00 | 33 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 4 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 45 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 685.00 | | 13 436.00 | 25 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | 18.00 | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 039.00 | 5 066.00 | | 24 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 749.00 | 5 066.00 | | 22 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 252 020.00 | 252 020.00 | | 252 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 727.00 | 277 727.00 | | 277 727.00 |
VW T.V.A. | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 170.00 | 184 170.00 | | 184 170.00 |