| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 781.00 | 19 935.00 | 846.00 | 20 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 437.00 | 15 120.00 | 2 317.00 | 17 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 221.00 | 36 345.00 | 7 877.00 | 44 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 838.00 | | 343 838.00 | 343 838.00 |
BZ Autres créances | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 438.00 | | 418 438.00 | 418 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 660.00 | 36 345.00 | 426 315.00 | 462 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 930.00 | 174 930.00 | | 174 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -47 621.00 | -24 350.00 | | -47 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 526.00 | -23 271.00 | | 22 526.00 |
DL TOTAL (I) | 184 136.00 | 161 609.00 | | 184 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 356.00 | 85 579.00 | | 157 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 436.00 | 83 715.00 | | 59 436.00 |
EA Autres dettes | 25 388.00 | 15 000.00 | | 25 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 180.00 | 217 790.00 | | 242 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 315.00 | 379 399.00 | | 426 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 239.00 | | 651 239.00 | 651 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 239.00 | | 651 239.00 | 651 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 15 105.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 15 105.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -10 754.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 745.00 | 544 977.00 | | 654 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 220.00 | 568 248.00 | | 632 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 526.00 | -23 271.00 | | 22 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 434.00 | | 18.00 | 47 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 231.00 | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 231.00 | 44 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 926.00 | | 18.00 | 7 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 587.00 | 2 758.00 | | 33 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 297.00 | 2 758.00 | | 32 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 356.00 | | 157 356.00 | 157 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 343 838.00 | | 343 838.00 | 343 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 215.00 | | 377 215.00 | 377 215.00 |
VW T.V.A. | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 180.00 | | 242 180.00 | 242 180.00 |