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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 245.00 | 4 233.00 | 9 012.00 | 13 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 914.00 | 597 696.00 | 146 218.00 | 743 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 264.00 | 601 929.00 | 164 335.00 | 766 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 609.00 | | 106 609.00 | 106 609.00 |
BZ Autres créances | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
CF Disponibilités | 283 220.00 | | 283 220.00 | 283 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 909.00 | | 449 909.00 | 449 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 174.00 | 601 929.00 | 614 245.00 | 1 216 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 419 114.00 | 424 745.00 | | 419 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414.00 | -5 631.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 430 758.00 | 429 344.00 | | 430 758.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 870.00 | 145 894.00 | | 84 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 948.00 | 17 531.00 | | 15 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 769.00 | 72 908.00 | | 69 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 587.00 | 236 333.00 | | 170 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 245.00 | 678 577.00 | | 614 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 603.00 | 176 157.00 | | 140 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 597.00 | | 37 666.00 | 728 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 408.00 | | 37 666.00 | 728 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 391.00 | 145 537.00 | | 456 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 391.00 | 145 537.00 | | 456 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 106 609.00 | | | 106 609.00 |
VB T. V. A. | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 869.00 | 54 885.00 | 29 984.00 | 84 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 124.00 | | | 86 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VP Divers | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 774.00 | 166 689.00 | 85.00 | 166 774.00 |
VW T.V.A. | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 586.00 | 140 602.00 | 29 984.00 | 170 586.00 |